گاوهای بیت‌کوین با دوجی دلار به چالش کشیده شدند، MACD اکس‌آر‌پی نزولی پیش از سخنرانی فدرال رزرو و تورم شاخص PCE.
تحلیل روزانه توسط اُمکار گودبوله، تحلیلگر کوindesk و تکنسین خبره بازار
شاخص دلار (DXY) در مقابل بیت‌کوین (BTC)
هفته گذشته، فدرال رزرو (Fed) اولین کاهش نرخ بهره خود را از ماه دسامبر اجرا کرد و در عین حال سیگنال اعمال تسهیلات بیشتر در ماه‌های آینده را داد. با این وجود، علیرغم این حرکت نرمش‌گرایانه، شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر ارزهای اصلی دنبال می‌کند، هفته را با یک الگوی دوجی سنجاقکی (dragonfly doji) در نمودار هفتگی به پایان رساند – یک سیگنال کلاسیک بازگشت صعودی که نشان‌دهنده یک رالی پیشرو برای دلار آمریکا است.
دوجی سنجاقکی نام خود را از شکل متمایز «T» مانندش گرفته که شبیه بال‌های ظریف یک سنجاقک یا پره یک هلیکوپتر اسباب‌بازی بامبو است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های باز، بالا و بسته شدن تقریباً یکسان هستند و با یک سایه پایینی بلند همراه می‌شوند که نشان‌دهنده یک کاهش شدید قیمت است که به سرعت توسط فشار خرید معکوس شده است. شاخص DXY در ابتدا با خبر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافت و به طور خلاصه به زیر کف ژوئیه در سطح ۹۶.۳۷ رسید، اما تنها برای اینکه با مقاومت در بازدهی خزانه‌داری آمریکا حمایت شود، بازگشت کند و هفته را در سطح ۹۷.۶۵ تقریباً بدون تغییر به پایان برساند.
ظاهر شدن الگوی دوجی سنجاقکی پس از یک روند نزولی قابل توجه و در یک حمایت حیاتی، همانند مورد DXY، نشان‌دهنده یک تغییر قریب‌الوقوع صعودی در روند بازار است.
به طور سنتی، قدرت دلار با ضعف در دارایی‌های مبتنی بر دلار و دارایی‌های ریسکی گسترده‌تر مطابقت دارد که صحنه جالبی برای هفته پیش رو فراهم می‌کند.
بیت‌کوین (BTC) این تم را در هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر بازتاب داد و یک شمع دوجی (Doji) بلاتکلیف در مقاومت حیاتی که توسط خط روند حاصل از قله‌های بازار گاوی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ مشخص شده بود، تشکیل داد. با توجه به اینکه این دوجی در چنین خط روند بلندمدت مهمی ظاهر شده است، بیشتر به نزولی تمایل دارد و نشان‌دهنده تردید گاوها (خریداران) در هدایت حرکت قیمت و فشار فروش تازه از مانع کلیدی است.
در نمودار روزانه، BTC در حال بازی با حرکت به زیر ابر ایچیموکو است و خط روند ترسیم‌شده از کف‌های اول سپتامبر شکسته شده که نشان‌دهنده ریسک نزولی بالقوه است.
اولین خط حمایت در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۱۴,۴۷۳ دلار دیده می‌شود و پس از آن کف‌های اول سپتامبر در حدود ۱۰۷,۳۰۰ دلار قرار دارد.高点 هفته گذشته در ۱۱۸,۰۰۰ دلار باید شکسته شود تا سناریو نزولی تضعیف گردد.
شکست محدوده معاملاتی اِتر (ETH)
اتر (ETH) با یک معضل فنی خاص خود مواجه است؛ این ارز در زیر انتهای پایینی الگوی مثلث در حال انقباض در نمودار روزانه در نوسان است که نشان‌دهنده تسلط مجدد فروشندگان و پتانسیل برای زیان‌های عمیق‌تر است. این شکست، توجه را به کف ۲۰ اوت در ۴,۰۶۲ دلار معطوف کرده که به دنبال آن حمایت روانی ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد.高点 ۲۴ ساعته در ۴,۴۵۸ دلار سطحی است که گاوها (خریداران) باید بر آن غلبه کنند.
واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) XRP نزولی می‌شود
در همین حال، XRP تصویر ناامیدکننده‌ای برای گاوها (خریداران) ارائه می‌دهد. علیرغم عرضه اولیه اخیر یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) XRP در آمریکا در روز پنجشنبه، اندیکاتور MACD در نمودار هفتگی به حالت نزولی عبور کرده که نشان‌دهنده تمایل نزولی مجدد است. قیمت نشان می‌دهد که XRP در حال لغزش به مرز بالایی یک مثلث نزولی در نمودار روزانه است. اگرچه یک شکست tentative (آزمایشی و اولیه) هفته گذشته رخ داد، اما نتوانست یک رالی پایدار را شعله‌ور کند و باعث احتیاط معامله‌گران شد.
تمرکز بر سخنرانی‌های فدرال رزرو و شاخص PCE
این هفته، قرار است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و نه مقام دیگر سخنرانی کنند و بازارها احتمالاً به دقت همین را برای دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر نرخ بهره زیر نظر خواهند داشت. در حالی که فدرال رزرو هفته گذشته نرخ‌ها را کاهش داد و سیگنال تسهیلات بیشتر در پیش را داد، پاول با تأکید بر موضع وابسته به داده‌ها، آب پاکی روی دست خوش‌بینی‌ها ریخت.
استیون میران، که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ منصوب شده، همچنین درباره استقلال خود به عنوان یک سیاست‌گذار صحبت خواهد کرد، چرا که او هفته گذشته به نفع یک کاهش نرخ بهره بزرگ ۵۰基点 (basis point) مخالفت کرده بود.
روز جمعه، شاخص هسته PCE (شاخص مخارج مصرفی شخصی) ایالات متحده، که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است، قرار است منتشر شود. به گفته Amberdata، انتظار می‌رود داده‌ها نشان دهند که تورم در ماه اوت ۲.۷٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته و نرخ هسته نیز ۲.۹٪ جهش کرده است که نشان‌دهنده افزایش جزئی نسبت به ماه قبل است.