آغاز اکتبر با حجم خرید ۱.۸ میلیارد دلاری فیوچرز در بایننس – آیا شکست سطح ۱۳۰ هزار دلاری بیت‌کوین در راه است؟

آغاز پرقدرت اکتبر با حجم خرید ۱.۸ میلیارد دلاری در Binance

بیت‌کوین (BTC) در آستانه شکست مقاومت به سمت ۱۳۰,۰۰۰ دلار قرار دارد، چرا که آغاز «اکتبر صعودی» (Uptober) شاهد پیشی گرفتن خریداران از فروشندگان با حجم معاملات آتی حدود ۱.۸ میلیارد دلار در صرافی بایننس بوده است.

غلبه حجم خرید بر فروش در بایننس

بر اساس تحلیل منتشر شده توسط «پلینای پی.ای.» (Pelinay P.A.) از مشارکت‌کنندگان کریپتوکوانت (CryptoQuant) در پلتفرم ایکس (X)، حجم خرید تسک‌گیرنده (Taker Buy Volume) در طول این ماه بر حجم فروش در بایننس مسلط بوده است. به گفته وی: «این یک نشانه واضح است که معامله‌گران در حال شرط‌بندی روی صعود (Long) هستند و این کار را با قدرت انجام می‌دهند.»

این حرکت در حالی رخ می‌دهد که بیت‌کوین در محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و محرک اصلی آن بیشتر تقاضای اسپات (Spot) و دارندگان بلندمدت است تا اهرم‌های (Leverage) بیش از حد.

نرخ‌های تأمین مالی (Funding Rates) بایننس فیوچرز منفی باقی می‌ماند

نرخ‌های تأمین مالی (Funding Rates) در بایننس یا خنثی هستند یا کمی منفی، که امری غیرعادی محسوب می‌شود. معمولاً وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابند، نرخ‌های تأمین مالی مثبت می‌شوند زیرا پوزیشن‌های لانگ (Longs) افزایش می‌یابند. اما در حال حاضر، بازار بیشتر شبیه یک انباشت آرام (Quiet Accumulation) است تا یک روند سفته‌بازی (Speculative).

و این دقیقاً نوع محیطی است که می‌تواند به حرکت‌های صعودی تند منجر شود، زمانی که فشار خرید در نهایت از مقاومت (Resistance) عبور کند.

زمینه‌چینی برای حرکت صعودی قوی

این شرایط، صحنه را برای فشارهای صعودی بالقوه (Upward Squeezes) آماده می‌کند و بیت‌کوین آماده تست کردن محدوده ۱۲۰,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار و احتمالاً گسترش به سطح ۱۳۰,۰۰۰ دلار است.

تنها چند روز پیش، معامله‌گران در حال رصد یک «شکاف» (Gap) در فیوچرز بیت‌کوین سی‌ام‌ای (CME) بودند که به یک کاهش احتمالی به سمت ۱۱۰,۰۰۰ دلار اشاره داشت. این شکاف‌ها معمولاً به سرعت پر می‌شوند؛ نرخ موفقیت (Hit Rate) در امسال ۱۰۰٪ بود، اما این بار فروشندگان نتوانستند به اندازه کافی فشار وارد کنند. شکاف باز ماند و بیت‌کوین حرکت صعودی (Bullish Momentum) خود را حفظ کرد.

هماهنگی با کوریدور قیمت‌گذاری استی‌اچ-ام‌وی‌آر‌وی (STH-MVRV)

شرایط کنونی همچنین با کوریدور قیمت‌گذاری استی‌اچ-ام‌وی‌آر‌وی (STH-MVRV Pricing Corridor) که سودآوری دارندگان کوتاه‌مدت (Short-Term Holders) را ردیابی می‌کند، هماهنگ است. مرز بالایی این محدوده نزدیک به ۱۳۰,۰۰۰ دلار قرار دارد، سطحی که در گذشته، برداشت سود (Profit-Taking) در آن تشدید شده است.

منبع: CryptoQuant

بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۴ بالاتر از قیمت تحقق‌یافته (Realized Price) خود باقی مانده است که به این معنی است که روند کلی همچنان صعودی (Bullish) است. حتی اگر برخی از دارندگان کوتاه‌مدت در نزدیکی ۱۳۰,۰۰۰ دلار سرمایه خود را نقد کنند، به معنای پایان رالی (Rally) نیست.

تأیید قدرت توسط سیگنال‌های بازار اسپات

سیگنال‌های بازار اسپات (Spot) این قدرت را تأیید می‌کنند.

شکاف قیمت کوین‌بیس (Coinbase Premium Gap) نزدیک به ۹۲ دلار

در کوین‌بیس (Coinbase)، بیت‌کوین حدود ۹۲ دلار بالاتر از بایننس معامله می‌شود. این صرف (Premium) نشان‌دهنده تقاضای قوی از سوی خریداران آمریکایی، که احتمالاً نهادهای مالی (Institutions) هستند، می‌باشد که مایلند برای ورود به بازار، هزینه بیشتری بپردازند.

در عین حال، برداشت سود (Profit-Taking) اخیراً در یک روز به ۳.۷ میلیارد دلار رسید که پنجمین مقدار بالای سال جاری است. اما حتی با وجود این حجم از فروش، بازار آن را جذب کرد بدون اینکه به روند نزولی (Bearish) تبدیل شود. این یک نشانه سالم است که نشان می‌دهد قدرت خرید کافی برای مدیریت عرضه بدون شکستن روند وجود دارد.

پشتیبانی اضافی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) اسپات بیت‌کوین

پشتیبانی اضافی از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) اسپات بیت‌کوین آمریکا می‌آید که تنها در روز پنجشنبه شاهد ورود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه بودند و مجموع هفتگی را به ۲.۲۵ میلیارد دلار رساندند. در طرف مشتقات (Derivatives)، سود باز (Open Interest) بیت‌کوین به رکورد ۴۵.۳ میلیارد دلار صعود کرده است که بالاترین سطح اهرم (Leverage) ثبت‌شده تاکنون است. با حرکت هماهنگ بازارهای اسپات و فیوچرز، فشار صعودی به سمت شکست مقاومت ۱۳۰,۰۰۰ دلاری در حال افزایش است.

رشد سریع آپشن‌های آی‌بیت (IBIT)

به موازات این رویدادها، آپشن‌های (Options) آی‌بیت (IBIT) مرتبط با صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بلک‌روک (BlackRock) شاهد رشد سریعی هستند. اریک بالچوناس (Eric Balchunas)، تحلیلگر بلومبرگ (Bloomberg)، افزود که آپشن‌های آی‌بیت اکنون از فیوچرز در شاخص سود باز (Open Interest) پیشی گرفته‌اند که بر نقش فزاینده وال‌استریت (Wall Street) در کشف قیمت (Price Discovery) بیت‌کوین تأکید دارد.

تحلیل تکنیکال: آراس‌آی (RSI) در نمودار ۴ ساعته هدفگیری شکست ۱۳۰,۰۰۰ دلاری

شاخص‌های تکنیکال (Technical Indicators) further از سناریوی صعودی پشتیبانی می‌کنند. آراس‌آی (RSI) بیت‌کوین روی ۶۹ قرار دارد که به راحتی زیر سطوح اشباع خرید (Overbought) است، در حالی که داده‌های کوین‌گلاس (Coinglass) نشان می‌دهد هیچ یک از ۳۰ سیگنال اوج چرخه (Peak-Cycle Signals) فعال نشده است. بازار همچنین به طور محکمی از میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفته (21