بازارهای رمزارز امروز: بیت‌کوین حمایت کلیدی را می‌آزماید در حالی که خوش‌بینی صعودی محو می‌شود
وضعیت معاملاتی بیت‌کوین
بیت‌کوین در روز سه‌شنبه با قیمت ۱۱۱,۰۰۰ دلار در حال معامله است و همچنان بر سطح حمایت حیاتی ۱۱۰,۰۰۰ دلار پایدار مانده است. بزرگترین ارز دیجیتال جهان برای بازیابی از فروش گسترده آخر هفته که موجب سقوط آن از ۱۲۱,۰۰۰ دلار به ۱۱۰,۰۰۰ دلار شد و ۵۰۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار رمزارزها را محو کرد، با مشکل مواجه شده است.
عملکرد آلت‌کوین‌ها
آلت‌کوین‌ها اخیراً عملکرد بدتری داشته‌اند؛ پلاسما (XPL) در یک هفته ۵۸٪ کاهش یافته در حالی که FET، OP و ETHFI به ترتیب بیش از ۳۵٪ از ارزش خود را از دست داده‌اند.
موقعیت‌سازی در مشتقات
بازار آتی بیت‌کوین
بازار آتی بیت‌کوین به نظر می‌رسد پس از نوسانات اخیر در حال تثبیت است. موقعیت‌های باز (Open Interest) در حدود ۲۵.۵ میلیارد دلار تثبیت شده که تغییر عمده‌ای نسبت به دیروز پس از کاهش قابل توجه آخر هفته نشان نمی‌دهد. پایه سالانه سه‌ماهه اکنون در محدوده پایین‌تر ۶-۵٪ معامله می‌شود که کاهشی از بازگشت قبلی خود نشان داده و حاکی از خنک‌شدن جزئی احساسات صعودی است.
یک واگرایی کلیدی در نرخ‌های تأمین مالی (Funding Rates) باقی مانده است، به طوری که نرخ بایبیت (Bybit) به منفی ۵٪ تبدیل شده در حالی که نرخ هایپرلیکوئید (Hyperliquid) همچنان در ۱۰٪ مثبت باقی مانده است. این موضوع نشان‌دهنده احساسات مختلط و پیچیده بازار با باورهای قوی اما مجزا برای موقعیت‌های long و short در پلتفرم‌های مختلف است.
بازار اختیار معامله بیت‌کوین
بازار اختیار معامله بیت‌کوین شتاب صعودی قابل توجهی را نشان می‌دهد. حجم Put/Call در ۲۴ ساعت گذشته تقریباً متعادل با تقسیم ۵۰-۵۰ است که تغییر از حالت قبلی که تحت سلطه call بود محسوب می‌شود، در حالی که اسکیو ۲۵ دلتای یک‌هفته (1-week 25 Delta Skew) به طور چشمگیری به ۱۲.۶۲٪ افزایش یافته است. این اسکیو مثبت بالا نشان‌دهنده حق بیمه قابل توجه برای اختیارهای call نسبت به put است که نشان می‌دهد معامله‌گران به شدت در حال موقعیت‌گیری برای حرکت صعودی قیمت هستند و مایل به پرداخت حق بیمه برای مواجهه صعودی هستند.
داده‌های لیکوئیدیشن
داده‌های کوینگلاس (Coinglass) ۶۲۷ میلیون دلار لیکوئید شدن در ۲۴ ساعت را نشان می‌دهد که با تقسیم ۷۰-۳۰ بین موقعیت‌های long و short همراه بوده است. اتریوم (۱۸۵ میلیون دلار)، بیت‌کوین (۱۲۵ میلیون دلار) و سایر ارزها (۶۹ میلیون دلار) از نظر لیکوئید شدن اسمی پیشتاز بودند. نقشه حرارتی لیکوئیدیشن بایننس (Binance) سطح ۱۱۰,۶۰۰ دلار را به عنوان سطح اصلی لیکوئید شدن برای نظارت در صورت کاهش قیمت نشان می‌دهد.
تحلیل توکن
پلاسما (XPL)
پلاسما (XPL) با قیمت ۰.۴۱۶۳ دلار در روز سه‌شنبه ۱۳.۵٪ دیگر کاهش یافت و ضررهای خود را از زمان عرضه اولیه در اواخر سپتامبر به ۵۲٪ رساند.
این بلاک‌چین لایه-۱ متمرکز بر استیبل‌کوین‌ها با شک و تردید در مورد توکنومیکس و تخصیص‌های بزرگ “اکوسیستم و رشد” مواجه است.
عرضه در گردش ۱.۸ میلیارد در مقابل کل ۱۰ میلیارد توکن قرار دارد که نشان‌دهنده سال‌ها فشار فروش بالقوه با آزادسازی توکن‌های قفل‌گذاری شده است.
توکن‌ها در دور عمومی با قیمت ۰.۰۵ دلار به ازای هر توکن فروخته شدند که خریداران ICO را با سود آسان در قیمت‌های فعلی حدود ۰.۴۱ دلار قرار داده است.
سرمایه‌گذارانی که پس از لیست شدن در صرافی‌ها خریداری کردند با ضررهای شدید در میان احساسات ضعیف بازار مواجه هستند.
تحلیلگران انتظار فشار نزولی ادامه‌دار پس از نقدشوندگی کامل توکن‌های سرمایه‌گذاران اولیه را دارند. داده‌های ICOdrops نشان می‌دهد یک آزادسازی عمده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ رخ خواهد داد.