بازار کریپتو در ۲۴ ساعت از «طمع» به «ترس» چرخید – آیا سقوط بیشتری در راه است؟

شاخص ترس و طمع کریپتو در 24 ساعت از “طمع” به “ترس” چرخید

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) کریپتو تنها در عرض 24 ساعت پس از اعلام تعرفه‌های 100 درصدی دونالد ترامپ بر واردات چین، از 64 (طمع) به 27 (ترس) سقوط کرد و رویدادی را رقم زد که کوین‌گلاس آن را “بزرگترین رویداد لیکوئیدیشن در تاریخ کریپتو” توصیف کرد. بیش از 1.66 میلیون تریدر لیکوئید شدند و مجموع ضررها از 19.33 میلیارد دلار فراتر رفت، اگرچه بر اساس برخی برآوردها، ارقام واقعی ممکن است از 30 میلیارد دلار بیشتر باشد، زیرا صرافی بایننس تنها یک سفارش لیکوئیدیشن در ثانیه گزارش می‌دهد.

منبع: Alternative[dot]me

شوک تعرفه یک تریلیون دلار را در سه ساعت محو کرد

بیت‌کوین از بالای 122,000 دلار به زیر 102,000 دلار سقوط کرد و تمام سودهای از آگوست را از بین برد، در حالی که اتریوم از 4,783 دلار به 3,400 دلار سقوط کرد و سپس بهبود نسبی یافت. ارزش بازار جهانی کریپتو در 24 ساعت بیش از 9 درصد کاهش یافت و به 3.8 تریلیون دلار رسید و تقریباً 1 تریلیون دلار تنها در سه ساعت محو شد. تنها در کمتر از یک ساعت معاملات روز جمعه، بیش از 7 میلیارد دلار از پوزیشن‌ها لیکوئید شد.

پوزیشن‌های لانگ بیشترین آسیب را دیدند

پوزیشن‌های لانگ (Long) بخش عمده آسیب را متحمل شدند و مجموع ضررهای آن‌ها به 16.83 میلیارد دلار رسید، در مقایسه با 2.49 میلیارد دلار از پوزیشن‌های شورت (Short). بیت‌کوین با 5.38 میلیارد دلار در صدر لیکوئیدیشن‌ها قرار گرفت و پس از آن اتریوم با 4.43 میلیارد دلار، سولانا با 2.01 میلیارد دلار و ایکس‌آرپی با 708 میلیون دلار قرار گرفتند. هایپرلیکوئید شاهد بزرگترین لیکوئیدیشن تکی بود؛ یک پوزیشن ETH-USDT به ارزش 203.36 میلیون دلار. این سقوط، رویدادهای رکورد قبلی از جمله سقوط کووید در مارس 2020 با 1.2 میلیارد دلار لیکوئیدیشن و فروپاشی FTX در نوامبر 2022 با 1.6 میلیارد دلار را تحت الشعاع قرار داد. رویداد روز جمعه تقریباً 20 برابر بزرگتر از سقوط کووید بود. برایان استروگاتس از مولتی‌کوین کپیتال خاطرنشان کرد که اکنون تمرکز به “ریسک طرف مقابل (Counterparty Exposure) و اینکه آیا این امر موجب سرایت گسترده‌تر بازار می‌شود” معطوف شده است.

قدرت تاریخی اکتبر با آزمونی بی‌سابقه روبرو شد

دیروز، تیموتی پیترسون، اقتصاددان، خاطرنشان کرد که کاهش‌های بیش از 5 درصد در اکتبر “به شدت نادر” هستند و تنها چهار بار در دهه گذشته در اکتبرهای 2017، 2018، 2019 و 2021 رخ داده‌اند. پس از هر یک از این کاهش‌های قبلی، بیت‌کوین در سال 2017 معادل 16 درصد، در سال 2018 معادل 4 درصد و در سال 2019 معادل 21 درصد بازگشت داشت و تنها در سال 2021 شاهد کاهش بیشتر 3 درصدی بود.

اکتبر از سال 2013 به طور متوسط به عنوان دومین ماه بهترین عملکرد بیت‌کوین رتبه‌بندی شده است و میانگین بازدهی 20.10 درصدی را به همراه دارد و تنها پس از میانگین سود 46.02 درصدی نوامبر قرار می‌گیرد. اگر تاریخ تکرار شود و بیت‌کوین قوی‌ترین بازگشت اکتبر خود یعنی 21 درصد از سال 2019 را تکرار کند، یک حرکت مشابه از کف 102,000 دلاری روز جمعه، این ارز دیجیتال را در حدود 124,000 دلار در عرض یک هفته قرار خواهد داد.

با این حال، اعلامیه تعرفه ترامپ که برای اول نوامبر در پاسخ به محدودیت‌های صادراتی پکن بر عناصر نادر خاکی برنامه‌ریزی شده است، عدم قطعیت سیاسی مستمری ایجاد می‌کند. رئیس جمهور بعداً اشاره کرد که در صورت تغییر موضع چین قبل از مهلت مقرر، می‌تواند تعرفه‌ها را معکوس کند که ممکن است باعث بهبود کوتاه مدت بازار شود، اگرچه ضررهای ناشی از لیکوئیدیشن همچنان باقی می‌ماند.

سطوح حمایت و مقاومت حیاتی

بر اساس گزارش بلومبرگ، کارولین مائورون، بنیانگذار اوربیت مارکتز، سطح 100,000 دلار را به عنوان سطح حمایت اصلی بعدی بیت‌کوین شناسایی کرد و گفت که پایین‌تر رفتن از این سطح “پایان چرخه صعودی سه ساله گذشته را signal خواهد داد.” بازارهای آپشن بیت‌کوین این دیدگاه را منعکس کردند، به طوری که بر اساس داده‌های دیریبیت، بیشترین تعداد استرایک پوت (Put Strikes) در 110,000 دلار و بعدی در 100,000 دلار قرار داشت.

منبع: Bloomberg

تحلیلگران در مورد آینده بازار اختلاف نظر دارند

سامسون مائو، بنیانگذار Jan3، احساسات صعودی خود را حفظ کرد و خاطرنشان کرد که “هنوز 21 روز تا پایان اکتبر (Uptober) باقی مانده است.” مایکل وان د پوپ، بنیانگذار ام‌ان تریدینگ کپیتال، این رویداد را “کف چرخه فعلی” نامید و آن را با سقوط کووید-19 که کف چرخه قبلی را مشخص کرد، مقایسه نمود. کاربر The Bitcoin Libertarian دیدگاه بلندمدت‌تری اتخاذ کرد و پیشنهاد کرد که “در چند سال آینده، بیت‌کوین در چند ساعت از 1 میلیون دلار به 0.8 میلیون دلار سقوط خواهد کرد.”

دیوید جئونگ، مدیرعامل Tread.fi در گزارش بلومبرگ توصیف کرد که بازار در حال تجربه یک “رویداد قوی سیاه (Black Swan Event)” است و خاطرنشان کرد که بسیاری از نهادها احتمالاً این سطح از نوسان را انتظار نداشتند. به طور مشابه، وینسنت لیو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در کرونوس ریسرچ، گفت که این ریزش “با ترس از تعرفه‌های آمریکا و چین جرقه خورد اما با اهرم بیش از حد (Over-Leverage) نهادی تشدید شد” و افزود که اکنون پیوندهای ماکرو کریپتو واضح است.

خوانش شاخص ترس و طمع در 27، در مقایسه با 64 دیروز، 71 هفته گذشته و 54 ماه گذشته، یکی از سریع‌ترین معکوس‌های احساسی در تاریخ کریپتو را نشان می‌دهد، به طوری که بیت‌کوین نیز در عرض چند ساعت به پایین‌ترین سطح در بیش از 6 ماه گذشته رسید.

تحلیل تکنیکال: آزمون‌های حمایت حیاتی برای BTC و ETH

BTC در حال حاضر پس از بازگشت از کف 102,000 دلاری، در حدود 111,522 دلار معامله می‌شود. حمایت فوری در محدوده 110,000 تا 113,000 دلار قرار دارد