بیتکوین در آستانه ۷۴ هزار دلار؛ آیا روند نزولی پایان یافته است؟
بیتکوین در آخر هفته گذشته با افت شدیدی مواجه شد و تا محدوده ۷۴۵۰۰ دلار سقوط کرد که یک سطح حمایت قوی محسوب میشود. این افت همزمان با خروج سرمایه از داراییهای پرریسک و بیش از ۲.۲ میلیارد دلار لیکوئید شدن پوزیشنهای اهرمی در بازار رمزارزها رخ داد. حالا با وجود نشانههای اشباع فروش، سوال اصلی این است که آیا این بازگشت سبز آغاز یک روند صعودی جدید است یا تنها یک اصلاح موقت در میانه یک بازار نزولی.
نکات کلیدی
– بیتکوین در آخر هفته به سطح حمایت قوی ۷۴۵۰۰ دلار رسید و سپس تا ۷۸۵۰۰ دلار بازگشت.
– بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از پوزیشنهای اهرمی در ۲۴ ساعت لیکوئید شدند که بیشتر آن متعلق به خریداران بود.
– شاخص ترس و طمع به عدد ۱۴ سقوط کرده که نشاندهنده ورود بازار به قلمرو «ترس شدید» است.
– طبق پیشبینیهای بازار Myriad، اکنون احتمال ۶۷.۹٪ وجود دارد که بیتکوین ابتدا به ۶۹۰۰۰ دلار برسد تا اینکه مستقیم به ۱۰۰۰۰۰ دلار بازگردد.
– شاخص RSI بیتکوین به سطح ۳۰ رسیده که منطقه اشباع فروش را نشان میدهد.
– میانگینهای متحرک نمایی (EMA) همچنان در حالت نزولی قرار دارند و میانگین کوتاهمدت زیر میانگین بلندمدت است.
– سطح مقاومت فوری بیتکوین در محدوده ۸۰۶۰۰ دلار و مقاومت اصلی آن نزدیک ۹۱۳۵۰ دلار قرار دارد.
طوفان کامل در بازارهای جهانی
آخر هفته برای داراییهای پرریسک چندان مهربان نبود. بیتکوین روز شنبه از مرز ۸۰۰۰۰ دلار نیز عبور کرد و تا کف حدود ۷۴۵۰۰ دلار سقوط کرد. این چهارمین ماه متوالی است که بیتکوین با کاهش قیمت مواجه میشود و طولانیترین روند نزولی ماهانه آن از زمان زمستان رمزارزی سال ۲۰۱۸ به حساب میآید.
علت این افت گسترده را میتوان در یک طوفان کامل از آشفتگیهای کلان اقتصادی جستجو کرد. تهدیدهای تعرفهای دونالد ترامپ معاملهگران را به خروج از بازار سوق داده است. این خروج گسترده منجر به لیکوئید شدن بیش از ۲.۲ میلیارد دلار از پوزیشنهای اهرمی در بازار رمزارزها تنها در یک بازه ۲۴ ساعته در ۳۰ ژانویه شد که فشار اصلی آن بر دوش خریداران بود.
حتی پناهگاههای امن سنتی نیز در امان نماندند. طلا حدود ۱۲٪ از بالاترین رکورد تاریخی خود بالای ۵۵۰۰ دلار سقوط کرد و به زیر ۵۰۰۰ دلار رسید که بزرگترین افت تکروزه آن از دهه ۱۹۸۰ محسوب میشود. نقره نیز ۳۰٪ کاهش یافت و بدترین روز خود را از مارس ۱۹۸۰ تجربه کرد. به نظر میرسد سرمایهگذاران برای یافتن امنیت، به سمت دلار هجوم بردهاند.
تحلیل تکنیکال: نشانههای نزولی در کنار اشباع فروش
امروز شمعهای قیمتی سبز هستند و تقریباً همه کوینهای برتر از نظر ارزش بازار در حال بازگشت هستند. اما آیا این پایان تونل است یا تنها نفسگیری گاوها قبل از غرق شدن کامل؟ نمودارها داستان متفاوتی را روایت میکنند.
قیمت بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱٪ رشد کرده و در حال حاضر نزدیک ۷۸۸۶۶ دلار معامله میشود. با این حال، نشانگرهای تکنیکال همچنان به شدت نزولی هستند، حتی اگر قیمت به سطحی رسیده باشد که امکان بازگشت در آن وجود دارد. در نمودار روزانه، میانگینهای متحرک نمایی (EMA) کاملاً در حالت نزولی قرار دارند. میانگین کوتاهمدت ۵۰ روزه در حال معامله زیر میانگین بلندمدت ۲۰۰ روزه است که روند نزولی را تأیید میکند.
شاخص ADX که قدرت روند را اندازهگیری میکند، روی عدد ۳۲.۱ قرار دارد که به وضوح بالاتر از آستانه ۲۵ است. این عدد نشاندهنده وجود یک روند قوی با جهت مشخص است و در حال حاضر این جهت به سمت پایین است. نقطه امیدوارکننده، شاخص قدرت نسبی یا RSI است که به سطح ۳۰ سقوط کرده و رسماً وارد قلمرو اشباع فروش شده است. از نظر تاریخی، سطوح اشباع فروش در RSI مقدمهای برای رالیهای اصلاحی بودهاند، اگرچه تضمینی برای بازگشت فوری قیمت ایجاد نمیکنند.
در نمودار چهارساعته، بیتکوین نشانههای اولیه تلاش برای بازگشت را نشان میدهد. پس از لمس سطح ۷۴۵۰۰ دلار، قیمت برای آزمایش ابر میانگینهای متحرک بازگشت. با این حال، کندل چهارساعته جاری دوباره قرمز شده که نشان میدهد تلاش برای بازپسگیری حمایت میانگین متحرک کوتاهمدت با مشکل مواجه است. ADX در این تایمفریم نیز روی عدد بسیار بالای ۵۷.۴ قرار دارد که نشان از حرکت روندی بسیار قوی دارد.
نقشه راه آینده: سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
منطقه ۷۴ هزار دلاری که پیشتر به عنوان یک سطح کلیدی شناسایی شده بود، در آخر هفته اهمیت خود را ثابت کرد و قیمت تقریباً درست از همان نقطه بازگشت کرد. اگر بیتکوین بتواند این کف را در هر تست مجددی حفظ کند، مسیر تثبیت قیمت در محدوده ۷۸ تا ۸۵ هزار دلار همچنان باز است.
با این حال، شکست قطعی زیر سطح ۷۴۵۰۰ دلار، دروازهها را به سمت منطقه حمایت اصلی بعدی نزدیک ۶۹۰۰۰ دلار باز میکند. چنین حرکتی نشاندهنده یک اصلاح تقریباً ۴۵ درصدی از اوج ۱۲۶ هزار دلاری اکتبر خواهد بود و پیروزی غیرمنتظرهای برای مخالفان روند در بازارهای پیشبینی محسوب میشود.
در طرف مقابل، سطح ۸۰۶۰۰ دلاری که نزدیک به منطقه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است، به عنوان مقاومت فوری عمل میکند. بسته شدن روزانه قیمت بالای این سطح، میتواند اولین نشانه از دست دادن کنترل خرسها باشد. فراتر از آن، محدوده ۹۱۳۵۰ دلاری نقطهای است که ابر میانگینهای متحرک و سطح حمایت سابق (که اکنون به مقاومت تبدیل شده) به هم میرسند. این منطقه یک مانع سرسخت برای هر تلاش بازیابی محسوب میشود.
چرخش شدید احساسات بازار
شاخص ترس و طمع امروز به عدد ۱۴ سقوط کرده که به معنای ورود به قلمرو «ترس شدید» است. این احساسات منفی تنها به رمزارزها محدود نمیشود و همانطور که مشاهده شد، حتی طلا و نقره نیز تحت فشار فروش شدید قرار گرفتند.
بازار پیشبینی Myriad که توسط شرکت مادر دیکریپت اداره میشود، تصویر گویایی از این چرخش احساسات ارائه میدهد. معاملهگران اکنون احتمال ۶۷.۹٪ را برای این سناریو تعیین کردهاند که بیتکوین ابتدا به ۶۹۰۰۰ دلار سقوط کند تا اینکه مستقیماً به ۱۰۰۰۰۰ دلار بازگردد. این در حالی است که تنها دو هفته پیش، این احتمالات کاملاً برعکس بود و ۸۵٪ به نفع گاوها قرار داشت.
این وارونگی شگفتانگیز در احساسات، پرتره دقیقی از فضای کنونی بازار ترسیم میکند. بهبود گسترده امروز بازار هنوز tentative و محتاطانه به نظر میرسد و «ترس شدید» کماکان بر احساسات غالب است. حرکت بعدی قیمت در گرو حفظ سطوح حمایتی کلیدی و عبور از مقاومتهای پیشرو خواهد بود.