بیت‌کوین نشانه‌هایی از بازگشت نشان می‌دهد، آلت‌کوین‌ها جهش می‌کنند: دفتر روزانه رمزارز آمریکا

خلاصه بازار

حس بدبینانه‌ای که پس از انتشار داده‌های ناامیدکننده اشتغال بخش غیرکشاورزی (nonfarm payroll) آمریکا در روز جمعه ایجاد شده بود، به سرعت در طول آخر هفته از بین رفت. این امر به چند ارز از جمله ENA اِتنا (Ethena)، ورلدکوین (WLD)، هایپرلیکوئید (HYPE) و دوج‌کوین (DOGE) اجازه داده تا در ۲۴ ساعت گذشته gains (سودهای) چشمگیری را ثبت کنند.

بیت‌کوین و شاخص‌های روی‌زنجیره

بیت‌کوین (BTC) که پس از گزارش به زیر سطح حمایت کلیدی ۱۱۲,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اکنون به نظر می‌رسد در حال تشکیل یک الگوی صعودی سر و شانه معکوس (inverse head-and-shoulders pattern) است که اغلب پیش‌درآمدی برای یک رالی قوی محسوب می‌شود. سختی استخراج (mining difficulty) بیت‌کوین به بالاترین حد جدیدی رسید و مایکل سیلور (Michael Saylor)، رئیس اجرایی استراتژی (MSTR)، به خریدهای بیشتر BTC اشاره کرد. با این حال، شاخص‌های روی‌زنجیره (on-chain indicators) تصویر پیچیده‌تری برای بزرگ‌ترین cryptocurrency (ارز دیجیتال) ترسیم می‌کنند: سهم عرضه غیرنقدشونده (illiquid supply) به بالاترین حد ثبت‌شده خود رسیده که نشان‌دهنده conviction (پایداری) دارندگان است. با این حال، همانطور که CryptoQuant اشاره می‌کند، نهنگ‌ها (whales) با سریع‌ترین سرعت از سال ۲۰۲۲ در حال فروش سکه‌های خود هستند.

بحث در مورد اتریوم

در همین حال، بحثی پرجنب‌و‌جوش در X در مورد سلامت بلاک‌چین اتریوم (Ethereum)展开 شد. یک ناظر به درآمد ۳۹.۲ میلیون دلاری ماه اوت، که چهارمین میزان پایین از سال ۲۰۲۱ بود، اشاره کرد و اعلام نمود: «اتریوم در حال مرگ است». در پاسخ، تام دانلیوی (Tom Dunleavy)، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در Messari، به شدت واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که اتریوم و سولانا (Solana) از نظر total value locked (TVL) (کل ارزش قفل‌شده)، آدرس‌های فعال، حجم تراکنش، درآمد برنامه‌ها و فعالیت استیبل‌کوین‌ها (stablecoin) در حال رشد هستند. او تأکید کرد که درآمد به تنهایی یک معیار گمراه‌کننده برای شبکه‌های بلاک‌چین است، زیرا با هدف اساسی آنها برای enabling low-friction, decentralized financial activity (امکان‌پذیر کردن فعالیت مالی غیرمتمرکز با اصطکاک کم) در تضاد است و در نهایت می‌تواند رشد اکوسیستم را مختل کند.

رشد توکن ENA

توکن حاکمیتی اِتنا (Ethena’s governance token) با نام ENA پس از آن که استیبل‌کوین ایکس (StablecoinX)، یک شرکت خزانه‌داری مرتبط با یک منتشرکننده دلار مصنوعی (synthetic dollar issuer) که برنامه عرضه اولیه در نزدک (Nasdaq listing) دارد، ۵۳۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرد و گفت قصد خرید این توکن‌ها را دارد، به بالاترین سطح در سه هفته گذشته صعود کرد. بر اساس اعلام ناظر ناشناس Crypto Stream، fundamentals (اصول بنیادی) قوی این پروتکل، که با درآمد هفت‌روزه ۵۳ میلیون دلاری – بیش از دو برابر هایپرلیکوئید – برجسته شده، در ترکیب با مزایای anticipated (پیش‌بینی‌شده) از عرضه اولیه استیبل‌کوین ایکس در نزدک و potential (احتمالی) کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Federal Reserve interest-rate cuts)، ENA را به یک فرصت سرمایه‌گذاری compelling (جذاب) تبدیل کرده است.

چالش‌های هایپرلیکوئید

صحبت از هایپرلیکوئید شد، برنامه‌های این بلاک‌چین لایه ۱ (layer-1 blockchain) و صرافی غیرمتمرکز (decentralized exchange) برای راه‌اندازی استیبل‌کوین USDH خود، یک نبرد حاکمیتی (governance battle) را شعله‌ور کرده است، به طوری که جامعه با backlash (واکنش منفی) نسبت به یک proposal (پیشنهاد) مرتبط با نفوذ متمرکز پلتفرم Bridge استرایپ (Stripe’s Bridge platform) مواجه شده است.

صحنه کلان (Macro Front)

در جبهه کلان، ین در برابر دلار ثابت ماند و از استعفای نخست‌وزیر شیگرا ایشیبا (Shigeru Ishiba) چشم‌پوشی کرد. در همین حال، به نظر می‌رسید فرانسه به سمت فروپاشی دولت پیش می‌رود. در ایالات متحده، اداره آمار کار (Bureau of Labor Statistics – BLS) روز سه‌شنبه revisions (اصلاحات) معیار سالانه را منتشر خواهد کرد که انتظار می‌رود رشد شغلی بسیار ضعیف‌تری را در اوایل سال نشان دهد، به طوری که برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ممکن است بین ۵۰۰,۰۰۰ تا ۱ میلیون شغل حذف شوند. هوشیار باشید!

نکات کلیدی برای نظارت

ارزهای دیجیتال (Crypto)

۹ سپتامبر: سهام SOL Strategies (HODL)، یک شرکت کانادایی که بر سرمایه‌گذاری و ارائه زیرساخت برای اکوسیستم سولانا متمرکز است، انتظار می‌رود تحت نماد معاملاتی STKE در بازار جهانی منتخب نزدک (Nasdaq Global Select Market) شروع به معامله کند. معاملات OTCQB تحت نماد CYFRF پایان خواهد یافت و سهام تحت نماد HODL در Canadian Securities Exchange ادامه خواهد یافت.

۱۰ سپتامبر، ساعت ۹:۱۵ صبح: Jonathan V. Gould، comptroller of the currency (رئیس دفتر ارز)، در کنفرانس CoinDesk: Policy & Regulation در واشنگتن در مورد digital assets (دارایی‌های دیجیتال) صحبت خواهد کرد.

اقتصاد کلان (Macro)

۹ سپتامبر، ساعت ۸ صبح: موسسه ملی آمار و جغرافیای مکزیک (Mexico’s National Institute of Statistics and Geography) داده‌های تورم consumer price inflation (قیمت مصرف‌کننده) ماه اوت را منتشر می‌کند.

نرخ تورم هسته ماهانه (Core Inflation Rate MoM) قبلی: ۰.۳۱٪

نرخ تورم هسته (Core Inflation Rate) قبلی: ۴.۲۳٪

نرخ تورم ماهانه (Inflation Rate MoM) قبلی: ۰.۲۷٪

نرخ تورم سالانه (Inflation Rate YoY) قبلی: ۳.۵۱٪

۹ سپتامبر، ساعت ۱۰ صبح: اداره آمار کار ایالات متحده (U.S. Bureau of Labor Statistics) revision (اصلاح) معیار سالانه اولیه داده‌های اشتغال را منتشر می‌کند.

اصلاح سالانه اشتغال بخش غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls Annual Revision) قبلی: ۸۱۸K-

۱۰ سپتامبر، ساعت ۸ صبح: موسسه جغرافیا و آمار برزیل (Brazilian Institute of Geography and Statistics – IBGE) داده‌های تورم قیمت مصرف‌کننده ماه اوت را منتشر می‌ک