تحلیل CryptoQuant: کف نهایی بازار نزولی بیتکوین در محدوده ۵۵ هزار دلار است
گزارش جدید شرکت تحلیلگر CryptoQuant نشان میدهد که کف نهایی بازار نزولی بیتکوین در سطح فعلی حدود ۵۵ هزار دلار تعیین شده است. این سطح که بر اساس شاخص قیمت تحققیافته محاسبه میشود، در دو سیکل قبلی به عنوان منطقه حمایتی اصلی عمل کرده است. تحلیلگران معتقدند شکلگیری کف بازار نیازمند زمان است و شاخص چرخه بازار هنوز وارد فاز «خرسی شدید» نشده است.
نکات کلیدی
– بر اساس گزارش CryptoQuant، کف نهایی بازار نزولی بیتکوین در سطح فعلی حدود ۵۵ هزار دلار است.
– این سطح معادل «قیمت تحققیافته» بیتکوین است که در دو بازار نزولی قبلی نقش حمایت اصلی را ایفا کرده.
– تحلیلها نشان میدهد پس از رسیدن قیمت به این سطح، معمولاً ۴ تا ۶ ماه حول آن نوسان میکند.
– شاخص چرخه بازار CryptoQuant هنوز در فاز «خرسی» قرار دارد و وارد فاز «خرسی شدید» نشده است.
– پیشبینیهای دیگر مانند تحلیل Galaxy و Standard Chartered نیز سطوح مشابه ۵۰ تا ۵۸ هزار دلار را نشان میدهند.
– بازار پیشبینی Myriad نیز با احتمال ۵۴٪ کاهش به ۵۵ هزار دلار و سپس رشد به ۸۴ هزار دلار را محتمل میداند.
– بیتکوین برای رسیدن به سطح ۵۵ هزار دلار نیاز به کاهش حدود ۲۱٪ دیگر از قیمت فعلی دارد.
تحلیل CryptoQuant و مفهوم قیمت تحققیافته
گزارش هفتگی شرکت تحلیلگری CryptoQuant ادعا میکند که معاملهگران بیتکوین برای دیدن کف واقعی چرخه فعلی باید صبر بیشتری داشته باشند. این گزارش تأکید میکند که کفهای بازار نزولی معمولاً زمانبر هستند و به آرامی شکل میگیرند. تحلیلگران این شرکت سطح ۵۵ هزار دلار را به عنوان «کف نهایی بازار نزولی» بیتکوین در شرایط کنونی معرفی کردهاند.
این سطح بر اساس معیاری به نام «قیمت تحققیافته» محاسبه شده است. قیمت تحققیافته میانگین قیمتی را نشان میدهد که سرمایهگذاران یک دارایی دیجیتال خاص را در آن خریداری کردهاند. دادههای تاریخی CryptoQuant نشان میدهد که این سطح در هر دو بازار نزولی قبلی بیتکوین لمس شده و به عنوان یک منطقه حمایتی قوی عمل کرده است.
نکته جالب اینجاست که رفتار قیمت پس از رسیدن به این سطح نیز الگوی نسبتاً ثابتی دارد. بر اساس گزارش، پس از اینکه قیمت بیتکوین به محدوده قیمت تحققیافته میرسد، تمایل دارد برای مدتی حدود ۴ تا ۶ ماه حول این سطح نوسان کند. این دوره نوسان و تثبیت بخشی طبیعی از فرآیند تشکیل کف بازار محسوب میشود.
وضعیت شاخص چرخه بازار و نشانههای تشکیل کف
شاخص چرخه بازار CryptoQuant که فازهای مختلف بازار گاوی و خرسی را مشخص میکند، در حال حاضر تنها در فاز «خرسی» قرار دارد. این گزارش خاطرنشان میسازد که این شاخص هنوز وارد بخش «خرسی شدید» نشده است. ورود به فاز خرسی شدید از نظر تاریخی معمولاً نشاندهنده آغاز فرآیند تشکیل کف بازار بوده است.
به عبارت دیگر، از دیدگاه این تحلیل، بازار هنوز به مرحلهای نرسیده که بتوان با اطمینان از پایان روند نزولی صحبت کرد. این تحلیل با نظرات برخی دیگر از تحلیلگران در هفتههای اخیر همخوانی دارد. به عنوان مثال، رئیس تحقیقات Galaxy نیز به نبود محرکهای کوتاهمدت برای بیتکوین و ضعف ساختاری آن اشاره کرده است.
تحلیل Galaxy نشان میدهد که بیتکوین ممکن است به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ هفتهای خود که حدود ۵۸ هزار دلار است حرکت کند. این سطح با پیشبینی CryptoQuant همپوشانی قابل توجهی دارد و نشان میدهد تحلیلگران مختلف به سطوح حمایتی مشابهی چشم دوختهاند.
پیشبینیهای دیگر و واکنش بازار
پیشبینی بانک استاندارد چارترد نیز در همین راستا به روز شده است. این بانک در پیشبینی جدید خود اعلام کرده که بیتکوین ممکن است ابتدا به سطح ۵۰ هزار دلار کاهش یابد و سپس هرگونه بازگشت به سمت ۱۰۰ هزار دلار را آغاز کند. این پیشبینی نسبت به ارزیابیهای قبلی این بانک محافظهکارانهتر است.
بازار پیشبینی Myriad که توسط Dastan، شرکت مادر Decrypt اداره میشود، نیز دیدگاه مشابهی را منعکس میکند. تا صبح روز شنبه، شرکتکنندگان در این پلتفرم با احتمال ۵۴٪ کاهش قیمت بیتکوین به ۵۵ هزار دلار و سپس پامپ به ۸۴ هزار دلار را محتملتر میدانستند. این آمار نشان میدهد که حتی در بین معاملهگران خرد نیز انتظار برای تست سطوح پایینتر وجود دارد.
در حال حاضر، قیمت بیتکوین حدود ۶۹,۷۲۴ دلار است که در ۲۴ ساعت گذشته رشد ۱.۶٪ را تجربه کرده است. با این وجود، در بازه ۳۰ روزه شاهد کاهش حدود ۲۷٪ی بوده و از اوج تاریخی اکتبر خود در ۱۲۶,۰۸۰ دلار تقریباً ۴۵٪ فاصله گرفته است. برای رسیدن به سطح ۵۵ هزار دلار که CryptoQuant پیشبینی کرده، بیتکوین نیاز به کاهش حدود ۲۱٪ دیگر از قیمت فعلی دارد.