صنعت صندوق‌های قابل معامله در بورس آمریکا از ۱۲.۷ تریلیون دلار فراتر رفته و محصولات کریپتو همچنان جریان ورودی سرمایه را جذب می‌کنند: ETFGI
صنعت صندوق‌های قابل معامله آمریکا به رکورد ۱۲.۷۰ تریلیون دلار رسید
بر اساس داده‌های جدید ETFGI، دارایی‌های صنعت صندوق‌های قابل معامله (ETF) در آمریکا تا پایان سپتامبر به رکورد ۱۲.۷۰ تریلیون دلار صعود کرد که افزایش ۲۲.۷ درصدی از ۱۰.۳۵ تریلیون دلار در پایان سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. در طول ماه سپتامبر، صندوق‌های ETF آمریکا جریان ورودی خالص ۱۵۲.۵۰ میلیارد دلاری را جذب کردند که دومین میزان بالای ماهانه در تاریخ ثبت‌شده محسوب می‌شود. این رقم، ورودی خالص سال تا تاریخ را به ۹۵۱.۲۷ میلیارد دلار رساند که از رکورد سال گذشته معادل ۷۴۰.۷۸ میلیارد دلار فراتر رفته است.
۴۱ ماه ورودی خالص متوالی
طبق اعلام ETFGI، دارایی‌ها اکنون ۴۱ ماه متوالی ورودی خالص ثبت کرده‌اند که نشان‌دهنده تقاضای پایدار سرمایه‌گذاران حتی در میان نرخ‌های بالاتر و نوسانات بازار است. این رشد و تقاضای مداوم، سلطه صندوق‌های ETF به عنوان وسیله ترجیحی برای هر دو گروه سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را نشان می‌دهد.
صندوق‌های نوسان، کالا و رمزارز پیشتاز جریان‌های ورودی سپتامبر
۱۰ صندوق قابل معامله برتر آمریکا (ETPs) از نظر دارایی‌های خالص جدید، در مجموع ۸۰۳ میلیون دلار در طول سپتامبر افزودند. بزرگترین ورودی منفرد مربوط به iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX US) بود که ۲۷۲.۹۹ میلیون دلار جذب کرد و نشان‌دهنده تقاضای تازه برای پوشش ریسک با بازگشت نوسانات سهام است.
صندوق‌های مرتبط با رمزارز در جایگاه دوم
صندوق‌های مرتبط با رمزارز با فاصله کمی در رده دوم قرار گرفتند و همچنان در میان بزرگترین جذب‌کنندگان دارایی ماه باقی ماندند. صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC US) در سپتامبر ورودی ۱۴۰.۶۶ میلیون دلاری ثبت کرد، در حالی که محصول خواهر آن، Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH US)، ۷۸.۵۴ میلیون دلار جذب کرد. این دو صندوق در مجموع نزدیک به ۲۲۰ میلیون دلار ورودی داشتند که نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران به مواجهه با دارایی‌های دیجیتال از طریق ابزارهای تنظیم‌شده است.
طلای دیجیتال و صندوق‌های کالایی نیز سهم داشتند
صندوق VanEck Merk Gold ETF (OUNZ US) نیز ۱۰۱.۶۶ میلیون دلار افزود که نقش مداوم طلا به عنوان یک پوشش ریسک در کنار رمزارز را تقویت می‌کند. همچنین صندوق‌های مرتبط با کالا مانند United States Copper Index Fund (CPER US) و ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas (BOIL US) از تقاضای چرخه‌ای برای مواجهه با مواد اولیه سود بردند.
صندوق‌های ETF رمزارز جایگاه خود را در سبدهای اصلی تثبیت می‌کنند
داده‌های ETFGI برجسته می‌کند که صندوق‌های ETF دارایی دیجیتال چگونه از نوآوری سفته‌بازی به یک جزء دائمی تبدیل شده‌اند. صندوق Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF اکنون ۵.۴۶ میلیارد دلار و صندوق Grayscale Ethereum Mini Trust ETF نیز ۳.۰۰ میلیارد دلار را مدیریت می‌کنند. ورودی‌های ثابت این صندوق‌ها در تضاد با خروجی‌های مشاهده‌شده در محصولات اهرمی و معکوس است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیت‌کوین و اتریوم را بیشتر به عنوان بازی‌های رشد بلندمدت rather than معاملات کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند.
دورنمای رشد صنعت در سال ۲۰۲۵
با بیش از ۱.۳۸ تریلیون دلار ورودی خالص در ۱۲ ماه گذشته، ETFGI اعلام کرد این صنعت همچنان در مسیر پایان دادن به سال ۲۰۲۵ در another高点 بالای تاریخی قرار دارد. پذیرش فزاینده محصولات spot رمزارز و صندوق‌های ETF با موضوع توکنیزاسیون می‌تواند محرک اضافی در سه ماهه چهارم ایجاد کند.
Volatility Shares برای ۲۷ صندوق ETF اهرمی با محوریت رمزارز درخواست داد
راه‌اندازی صندوق‌های ETF جدید در آمریکا همچنان شتاب دارد، به طوری که منتشرکنندگان محصولاتی در سراسر سهام، کالاها و دارایی‌های دیجیتال معرفی می‌کنند تا تقاضای فزاینده سرمایه‌گذاران را برآورده سازند.
جزئیات درخواست صندوق‌های اهرمی جدید
اخیراً Volatility Shares برای ۲۷ صندوق قابل معامله اهرمی جدید (ETF) نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا درخواست داد که هدف آن ارائه مواجهه ۳ و ۵ برابری با ترکیبی از سهام پیشرو فناوری و مرتبط با دارایی دیجیتال است. مجموعه پیشنهادی شامل صندوق‌های ETF تک سهمی و مرتبط با رمزارز مرتبط با شرکت‌هایی مانند Nvidia، Tesla، MicroStrategy، Palantir و Coinbase و همچنین دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتر، سولانا و XRP است. این محصولات که حضور Volatility Shares در بخش صندوق‌های ETF اهرمی را گسترش می‌دهند، برای تاریخ مؤثر ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده‌اند و نمادها و کارمزدها هنوز افشا نشده‌اند. این درخواست‌ها در میان علاقه فزاینده سرمایه‌گذاران به استراتژی‌های با نوسان بالا و پس از ورودی‌های رکوردی به صندوق‌های ETF آمریکا در سال جاری صورت می‌گیرد.