پیش‌زمینه خبری
افت قیمت دوج‌کوین در پی ضعف کلی دارایی‌های پرریسک
دوج‌کوین (Dogecoin) در بازه ۲۴ ساعته از ۲۸ اوت ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۹ اوت ساعت ۰۸:۰۰ با کاهش ۵ درصدی مواجه شد که ناشی از ضعف گسترده دارایی‌های پرریسک بود.
انتقال حجم عمده توسط نهنگ ناشناس
بین تاریخ ۲۴ تا ۲۵ اوت، یک نهنگ (Whale) ناشناس تعداد ۹۰۰ میلیون دوج (معادل ۲۰۰ میلیون دلار) را به کیف‌پول‌های صرافی بایننس انتقال داد. این اقدام نگرانی‌ها درباره توزیع گسترده توکن و ایجاد نوسان در بازار را تشدید کرد.
کاهش موقعیت‌های باز در قراردادهای آتی
پس از این واریزی‌ها، موقعیت‌های باز (Open Interest) در قراردادهای آتی دوج ۸ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش موقعیت‌های سفته‌بازی است.
افزایش انباشت توسط نهنگ‌ها علیرغم فروش خرد
داده‌های زنجیره‌ای (On-chain) نشان می‌دهد که نهنگ‌ها به افزایش مواجهه خود ادامه داده و در ماه اوت ۶۸۰ میلیون دوج انباشته کرده‌اند که نشان از تقاضای نهادی (Institutional Demand) علیرغم فروش سرمایه‌گذاران خرد دارد.
ثبات fundamentals شبکه دوج‌کوین
شبکه دوج‌کوین از بنیادهای فنی قوی برخوردار است؛ به طوری که نرخ هش (Hashrate) آن به بیش از ۲.۹ پتاهش بر ثانیه افزایش یافته که امنیت استخراج را در سطح بی‌سابقه‌ای تثبیت می‌کند.
خلاصه عملکرد قیمت
کاهش ۵ درصدی در بازه ۲۴ ساعته
قیمت دوج از ۰.۲۲ دلار به ۰.۲۱ دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۵ درصدی در محدوده ۰.۰۱۱ دلار (حدود ۳ درصد) بین ۰.۲۳ و ۰.۲۱ دلار است.
تشدید نوسان در بازه زمانی مشخص
شدیدترین حرکت در ساعت ۰۷:۲۴ تا ۰۸:۲۳ به وقت GMT در ۲۹ اوت رخ داد، جایی که دوج ۰.۵۷ درصد از ۰.۲۲ دلار به ۰.۲۱ دلار کاهش یافت و در ساعت ۰۸:۲۰ با حجم معاملات ۲۷.۳۶ میلیونی همراه شد.
تأثیر جریان میانی_session بر سطح حمایت
جریان معاملات میانی_session با حجم ۶۲۶.۳ میلیون توکن همزمان با شکست سطح ۰.۲۲ دلار رخ داد و سطح ۰.۲۱ دلار را به عنوان حمایت فوری تثبیت کرد.
تثبیت قیمت نزدیک حمایت
علیرغم فشار فروش، این توکن در پایان_session نزدیک به ۰.۲۱ دلار تثبیت شد که نشان از پایدار شدن وضعیت پس از خروج سنگین دارد.
تحلیل تکنیکال
سطح حمایت
سطح ۰.۲۱ دلار به عنوان کف اصلی عمل می‌کند و شکست آن خطر کاهش تا ۰.۲۰ دلار را در پی دارد.
سطح مقاومت
سطح ۰.۲۳ دلار پس از چندین بار رد شدن، همچنان به عنوان سقف کوتاه‌مدت باقی مانده است.
مومنتوم
شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به محدوده میانی ۴۰ در نوسان است که نشان‌دهنده تمایل خنثی تا نزولی است.
واگرایی مکدی
واگرایی نزولی در MACD تداوم یافته و هنوز هیچ قطعیت قطعی (Crossover) تأیید نشده است.
الگوهای قیمتی
تثبیت فشرده در محدوده ۰.۲۱ تا ۰.۲۳ دلار نشان‌دهنده فاز فشردگی (Compression Phase) است و جهت‌گیری بعدی به نتیجه جریان‌های نهنگی بستگی خواهد داشت.
حجم معاملات
حجم بالای ۶۲۶.۳ میلیون توکن در هنگام شکست سطح ۰.۲۲ دلار، نشان از توزیع مداوم توسط نهادها دارد.
نکات کلیدی تحت نظر معامله‌گران
پایداری سطح حمایت ۰.۲۱ دلار
آیا سطح ۰.۲۱ دلار تحت فشار فروش ادامه‌دار نهنگ‌ها مقاومت خواهد کرد؟
شکست مقاومت ۰.۲۳ دلار
شکست سطح ۰.۲۳ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت ۰.۲۵ تا ۰.۳۰ دلار باز کند.
علائم انباشت مجدد نهادی
نشانه‌های احتمالی از سرگیری انباشت توسط نهادها، در حالی که نهنگ‌ها عرضه را به صرافی‌ها انتقال می‌دهند.
روند موقعیت‌های باز در قراردادهای آتی
روند موقعیت‌های باز (Open Interest) پس از کاهش ۸ درصدی، به عنوان سیگنال کلیدی برای تقاضای اهرمی (Leveraged Demand) تحت نظر خواهد بود.
