پیش‌بینی بازار رمزارزها: بهبود غافلگیرکننده دوج‌کوین، اتریوم برای حفظ ۳۰۰۰ دلار می‌جنگد، بیت‌کوین در روند نزولی شدید

بازار متلاطم شد و بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از مشتقات (Derivatives) در بازار لیکوئید شد که می‌تواند اصلاحی که قبلاً شاهد بودیم را به یک روند نزولی طولانی‌مدت تبدیل کند و تمام امیدها برای بازیابی را از بین ببرد.

دوج‌کوین (Dogecoin) می‌تواند مقاومت کند

اگرچه احساسات کلی بازار هنوز نامشخص است، اما دوج‌کوین در حال ساخت آرام یک ساختار است که ممکن است راه را برای یک بازگشت غیرمنتظره هموار کند. این سکه میم (Meme Coin) برای هفته‌ها تحت فشار شدیدی قرار داشته، به قلمرو اشباع فروش (Oversold) سقوط کرده و زیر تمام میانگین‌های متحرک (Moving Averages) اصلی معامله می‌شود. با این حال، دوج (DOGE) بر خلاف انتظار بسیاری، علی‌رغم این ضعف فنی، از کار نیفتاده است. در عوض، در حال ساخت یک پایه در محدوده ۰.۱۶ تا ۰.۱۷ دلار است که در گذشته در طی چندین تثبیت میانی چرخه، نقش حمایت (Support) را ایفا کرده است.

این نوع رفتار اغلب نادیده گرفته می‌شود. وقتی یک دارایی به جای سقوط، تثبیت می‌شود، فروشندگان شتاب خود را از دست می‌دهند. این الگو با عملکرد قیمت (Price Action) اخیر دوج مطابقت دارد. هر بار کاهش به محدوده پایین‌تر، با فتیله‌های (Wicks) فوری و جذب (Absorption) بالاتر از حد متوسط همراه بوده است که نشان می‌دهد خریداران نقدی (Spot Buyers) و دارندگان بلندمدت به طور پنهانی در حال مداخله هستند.

اگر دوج بتواند منطقه ۰.۱۶ دلار را حفظ کند و تثبیت فعلی خود را بدون شکست (Breakdown) ادامه دهد، به احتمال زیاد به سمت باند ۰.۱۸ تا ۰.۱۹ دلار حرکت خواهد کرد.

این امر با آزمون مجدد (Retest) زیرین میانگین‌های متحرک نزولی، به‌ویژه میانگین متحرک ۵۰ روزه (50-day MA) و ۱۰۰ روزه (100-day MA) که در حال حاضر درست در بالا به عنوان مقاومت پویا (Dynamic Resistance) قرار دارند، مطابقت خواهد داشت.

سقوط اتریوم (Ethereum)

اتریوم به یک مرحله حیاتی در ساختار بازار خود رسیده است و منطقه حمایتی ۳۰۰۰ دلاری به وضوح، میدان نبرد بزرگ بعدی است. اتریوم (ETH) پس از هفته‌ها کاهش مداوم، اکنون به شرایط اشباع فروش (Oversold) در شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه رسیده است – اتفاقی که از ابتدای امسال تاکنون رخ نداده است. در گذشته، هنگامی که اتریوم به این مرحله از فرسودگی شتاب (Momentum) می‌رسید، بازار معمولاً با یک شکست (Breakdown) قابل توجه یا یک بازگشت قاطعانه پاسخ می‌داد. دیگر جایی برای رانش آهسته باقی نمانده است.

از نمودار به وضوح مشخص است که چرا این سطح مهم است. میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و از همه مهم‌تر، ۲۰۰ روزه (200-day MA) همگی به وضوح زیر قیمت اتریوم قرار داشتند. از دست دادن میانگین متحرک ۲۰۰ روزه هرگز بی‌اهمیت نیست. این امر نشان‌دهنده گذار از یک اصلاح سالم (Healthy Correction) به مرحله اولیه یک شکست روند (Trend Break) احتمالی است. با این حال، آزمون واقعی در حال حاضر در سطح ۳۰۰۰ دلار است، جایی که اتریوم پیش از شکست (Breakout) جولای خود در آنجا تثبیت شده بود. بازار به دقت آن را زیر نظر دارد زیرا این سطح هم از نظر فنی و هم از نظر روانی (Psychological Level) مهم است.

با این حال، حالت جایگزین به همان اندازه واضح است. اگر اتریوم نتواند منطقه ۳۰۰۰ دلار را حفظ کند، به‌ویژه در دوره‌هایی با حجم معاملات (Volume) بالا، حوزه نقدینگی (Liquidity Pocket) بعدی نزدیک به ۲۸۰۰ تا ۲۷۵۰ دلار قرار دارد. سقوط به این منطقه نشان‌دهنده یک بازتنظیم عمیق‌تر خواهد بود و احتمالاً پوزیشن‌های لانگ (Long) ضعیف را از بازار خارج می‌کند و بازار را وادار می‌کند تا کاملاً رشد دیرهنگام تابستان خود را بازپس گیرد.

بازگشت بیت‌کوین (Bitcoin)

بازار برای ماه‌ها از خط روانی ۱۰۰۰۰۰ دلار دفاع می‌کرد، اما بیت‌کوین در نهایت پس از موج عدم تعادل لیکوئیدیشن (Liquidation) در بازار، زیر آن سقوط کرد. پیامدهای این رویداد در حال حاضر در حال تغییر احساسات در کل صحنه ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency) است. این شکست غیرمنتظره نبود. از زمان اوج ۱۲۶۰۰۰ دلاری، بیت‌کوین در یک ساختار به وضوح نزولی قرار داشته و به طور مداوم در بازیابی میانگین‌های متحرک اصلی خود ناکام مانده است.

با این حال، از دست دادن ۱۰۰۰۰۰ دلار مسئله متفاوتی است. این امر نشان‌دهنده تغییر از یک اصلاح کنترل‌شده به یک بازبینی جامع‌تر از ماهیت بالقوه فاز کلان (Macro Phase) آینده است. واکنش‌های فوری معمول شامل این موارد است: معامله‌گران برای خروج از پوزیشن‌های اهرمی (Leveraged Positions) عجله می‌کنند، نوسانات (Volatility) افزایش می‌یابد و حجم معاملات جهش می‌کند. شاخص RSI به محدوده بالای ۳۰ رسیده که نشان‌دهنده یک بازار تحت فشار اما از نظر فنی در شرایط اشباع فروش نیست، می‌باشد.

شاید این را هم دوست داشته باشید

تحلیل وضعیت فعلی بیت‌کوین (Bitcoin)

با این حال، این یک سقوط کامل (Meltdown) نیست. این حرکت توسط بازار نقدی (Spot Market) به پیش برده می‌شود، نه تسلسل liquidationها (Liquidations). این یک تمایز بسیار مهم است زیرا به یک بهبودی سالم‌تر پس از فروکش کردن وحشت بازار اجازه می‌دهد.

سطح حمایت کلیدی و چشم‌انداز بهبود

از نظر ساختاری، بیت‌کوین (Bitcoin) در حال حاضر نزدیک به یک خوشه حمایتی (Support Cluster) قرار دارد که از ۹۶,۰۰۰ دلار تا ۹۲,۰۰۰ دلار گسترده شده است. مناطق مشابه در گذشته به عنوان سکوی پرتاب برای اصلاحات میانی‌چرخه (Midcycle Corrections) در بیت‌کوین عمل کرده‌اند، بنابراین دلیلی برای رد کردن امکان بهبود از این نقطه به بعد وجود ندارد. حتی اگر ساختار صعودی کوتاه‌مدتی که پیش‌تر در ماه نوامبر شکل گرفته بود، شکسته شده باشد، یک تلاش برای بهبودی همچنان معتبر است.

سناریوی احتمالی برای جلسات معاملاتی آینده

در جلسات معاملاتی آینده، اگر خریداران محدوده ۹۴,۰۰۰ تا ۹۶,۰۰۰ دلار را حفظ کنند و تقاضای بازار نقدی (Spot Demand) به جذب فروش‌ها ادامه دهد، بیت‌کوین (Bitcoin) ممکن است میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200-day Moving Average) در سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار را مجدداً مورد آزمایش قرار دهد. هاله روانی بیت‌کوین شش رقمی، حداقل برای زمان حاضر از بین رفته است، اما واقعیت بزرگتر بازار را نمی‌توان نادیده گرفت.