پیشبینی بازار کریپتو: حجم معاملات شیبا اینو (SHIB) به صفر رسید، واقعیت جدید XRP در ۱ دلار، آیا بیتکوین (BTC) در روند صعودی بیفایده است؟
اگرچه حرکت اخیر قیمت بیتکوین ممکن است در ظاهر یک بهبود به نظر برسد، اما دادههای زیرین تصویر بسیار نگرانکنندهتری را ارائه میدهند. اگرچه بیتکوین به بالای ۱۰۳,۰۰۰ دلار بازگشته است، هیچ نشانهای وجود ندارد که این روند صعودی ادعایی در حال قویتر شدن باشد. مشکل اصلی این است که از منظر ساختار بازار، این حرکت اساساً بیمعناست زیرا حجم معاملات به تقریباً صفر کاهش یافته است، و این وضعیت به سایر داراییها مانند XRP و شیبا اینو نیز سرایت میکند.
آینده شیبا اینو در حال سقوط نیست
عملکرد اخیر بازار شیبا اینو تصویر نگرانکنندهای برای آینده کوتاهمدت این میم کوین ارائه میدهد. حجم معاملات SHIB علیرغم حفظ سطح بالای ۰.۰۰۰۰۰۹۷ دلار، اساساً فروپاشیده است؛ این نشانه واضحی از کاهش علاقه به این توکن است. چنین سطوح پایینی از مشارکت در گذشته معمولاً مقدم بر دورههای طولانی تثبیت، یا بدتر از آن، کاهشهای جدید بوده است.
نمودار روزانه SHIB در هفته گذشته به سخت حرکت کرده است. در حالی که حجم معاملات به کمترین سطح در چند ماه گذشته کاهش یافته، قیمتها در محدوده باریکی بین ۰.۰۰۰۰۰۹۰ و ۰.۰۰۰۰۱۰۰ دلار ثابت ماندهاند. برای یک دارایی سفتهبازی مانند شیبا اینو — که عمدتاً به هیجان driven خرد و نقدینگی بالا برای حفظ حرکت صعودی وابسته است — فقدان حجم معاملات قابل توجه به ویژه مضر است.
بدون آن، رالیها به سرعت شتاب خود را از دست میدهند و بازار بیهدف میشود. یک تنظیم تکنیکال نزولی نیز وجود دارد. تمام میانگینهای متحرک اصلی، از جمله EMAهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه، همچنان به عنوان مقاومت پویا برای SHIB عمل میکنند. تلاشها برای شکستن بالای این مناطق مقاومتی اغلب با شکست مواجه شدهاند و روند نزولی بلندمدت همچنان پابرجاست.
همین رکود را میتوان در اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI مشاهده کرد که نزدیک به ۴۶ است و نشاندهنده احساسات خنثی و قدرت خرید ضعیف است. نگرانکنندهتر این است که این دوره از فعالیت کم، پس از یک مرحله بهبود ادعایی در اواخر اکتبر رخ داده که به قدرت خرید پایدار منجر نشد. اکنون که خریداران به تدریج در حال کنارهگیری هستند، به نظر میرسد آن بازگشت، یک تله گاوی کلاسیک بوده است.
وضعیت برای XRP در حال بدتر شدن است
با گذشت هر هفته، تصویر تکنیکال XRP همچنان در حال بدتر شدن است و احتمال کاهش قیمت توکن به ۱ دلار در میانمدت، محتملتر میشود. تقاطع مرگ اخیر — که در آن میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه سقوط کرد — نگرانی معاملهگران مبنی بر پایان یافتن چرخه صعودی و آغاز یک روند نزولی شدیدتر را تأیید کرده است.
پس از چندین بار رد شدن نزدیک به ۲.۶۰ دلار، XRP در حال حاضر در حدود ۲.۳۹ دلار معامله میشود و برای حفظ هرگونه حرکت صعودی تقلا میکند. میانگینهای متحرک همگرا که در حال حاضر به شدت به سمت پایین اشاره میکنند، این سطح را تقویت کرده و آن را به یک دژ مقاومتی تبدیل کردهاند.
تضعیف مومنتوم، تشدید مقاومت و تضعیف ساختار قیمت، همگی حاکی از آماده شدن بازار برای کاهش دیگری است. حجم معاملات نیز همین داستان را روایت میکند. با توجه به اینکه آلتکوینهای دیگر جریانهای سرمایه کوتاهمدت را به خود جذب میکنند، عدم وجود فعالیت معاملاتی قابل توجه نشان میدهد که هر دو گروه مشارکتکنندگان نهادی و خرد در حال از دست دادن علاقه خود به XRP هستند.
در غیاب افزایش حجم خرید، XRP قادر به غلبه بر مقاومت بالاسری نیست. وقتی RSI نزدیک به ۴۷ است، مومنتوم خرید یا فروش زیادی وجود ندارد که معمولاً نشانهای از فاز نزولی دیگر است. از نظر ساختاری، XRP قبلاً یک سری قلههای پایینتر و کفهای پایینتر ایجاد کرده است که نشانه کلاسیک یک کاهش بلندمدت است.
اگر قیمت نتواند محدوده ۲.۳۰-۲.۲۰ دلار را حفظ کند، حمایت قابل توجه بعدی نزدیک به ۱.۹۰ دلار قرار دارد. علاوه بر اهمیت روانی، شکست below آن، امکان بازگشت کامل به سمت ۱.۰۰ دلار را فراهم میکند که با آخرین منطقه تجمع قابل توجه از اوایل سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
بیتکوین نتوانست بازگشت کند
بیتکوین از سطح حمایت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری در نمودار روزانه در حال بازگشت بوده و یک الگوی صعودی کمعمق ایجاد کرده است که معمولاً نشاندهنده خستگی به جای تجمع است. در طول هفته گذشته، کاهش فعالیت معاملاتی با هر کندل سبز کوچک همزمان شده است. در یک بازار گاوی سالم، افزایش قیمتها باید با افزایش حجم همراه باشد زیرا سرمایه جدید وارد میشود، اما در این مورد، حجم معاملات خاموش است.
این اختلاف نشان میدهد که نه خریداران نهادی و نه دارندگان بلندمدت، محرک این حرکت هستند — فقط معاملهگران کوتاهمدت بیدقت. نگرانی با این واقعیت افزایش مییابد که بیتکوین در حال حاضر در محدوده بین ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۱۱,۰۰۰ دلار در نوسان است، که زیر تمام میانگینهای متحرک اصلی، از جمله EMAهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد. روند کلی همچنان نزولی است، همانطور که این خوشه مقاومت انباشته تأیید میکند.
رالی فعلی به احتمال بیشتر یک “جهش گربه مرده” است تا آغاز یک بازگشت واقعی، تا زمانی که بیتکوین با قاطعیت و حجم معاملاتی افزایشیافته از این محدوده فراتر رود. حرکت هنوز کمرنگ است، همانطور که RSI در حدود ۴۱ آن را تأیید میکند. حتی با افزایشهای کوچک قیمت، هیچ تغییری در احساسات یا قدرت حرکت وجود ندارد. روند صعودی بیتکوین بیشتر شبیه به رانش جانبی است که خود را به عنوان رشد جا میزند، especially when coupled with poor liquidity and general market hesitancy.
تلاش بیتکوین برای بازیابی، تا زمانی که حجم معاملات افزایش نیابد و خریداران سطوح مقاومت مهم را بازپس نگیرند، بیمعنا خواهد ماند. این رالی از نظر ساختاری بیمعناست، زیرا فاقد مشارکت واقعی است، و آن را به یک راهحل موقتی قبل از یک کاهش احتمالی دیگر تبدیل میکند.