گزارش صبحگاهی ارزهای دیجیتال: موقعیت شورت ۲۷.۴ میلیون دلاری دیوانه‌وار روی XRP باز شد، رشد ۴۰ درصدی XRP در مقابل بیت‌کوین، ۸۱۵,000 بیت‌کوین در تنها ۳۰ روز فروخته شد

یکشنبه با نوعی از حرکت به پایان می‌رسد که اصلاً شبیه به پایان هفته نیست، زیرا به جای روند کم‌انرژی معمول، بازاری دارید که به تولید نقاط تنش جدید ادامه می‌دهد.

از موقعیت‌های شورت بزرگ با اهرم حداکثر و فضای تنفسی تقریباً صفر گرفته، تا یک تنظیم تکنیکال تمیز در نمودار XRP/BTC که ممکن است الگوی افزایش ۴۰ درصدی ماه ژوئیه را بازآفرینی کند، و تا سنگین‌ترین موج فروش دارندگان بلندمدت از ابتدای سال ۲۰۲۴، که اکنون تصویر کلان را بسیار بیشتر از هر نوسان درون‌روزی در بایننس یا کوین‌بیس تعریف می‌کند.

خلاصه

یک معامله‌گر یک سبد شورت اهرمی ۱۹۶ میلیون دلاری در سراسر BTC/XRP/ZEC باز کرده است.

جفت ارز XRP/BTC تنظیمات تقاطع ماه ژوئیه را بازآفرینی کرده است.

دارندگان بلندمدت ۸۱۵,۰۰۰ بیت‌کوین را در ۳۰ روز فروخته‌اند.

شورت ۲۷.۴ میلیون دلاری XRP باز شد

تابلوی مشتقات آخر هفته را با یک بلوک موقعیت باز کرد که بلافاصله خودنمایی کرد، نه به این دلیل که بازار قبلاً معاملات اهرمی بزرگ را ندیده بود، بلکه به این دلیل که این مورد با بی‌اعتنایی مطلق به نوسان ساخته شده بود. ترکیب BTC با اهرم ۴۰x، XRP با اهرم ۲۰x و ZEC با اهرم ۱۰x در داخل یک بلوک ۱۹۶ میلیون دلاری، هیچ فضای عملیاتی باقی نمی‌گذارد – این معامله‌گر اساساً سرنوشت خود را به کندل بعدی گره زده است، نه به هیچ بازه زمانی میان‌مدت.

حتی سود تحقق‌نیافته موجود در وضعیت مثبت نیز آرامش‌بخش نیست، زیرا با این درجه از اهرم، فاصله بین سود و لیکوئید شدن با تیک‌ها اندازه‌گیری می‌شود.

همزمان، معامله‌گر قبلی که این موضع تهاجمی را تقلید کرده بود، اکنون در ضرر است و بخش قابل‌توجهی از کتاب معاملاتی خود را از طریق لیکوئید اجباری از دست داده است. زمان‌بندی – کمتر از یک روز کامل پس از باز کردن – نشان می‌دهد که شورت‌های اهرمی در محیط فعلی چقدر شکننده باقی مانده‌اند، جایی که بیت‌کوین می‌تواند در عرض چند دقیقه چند درصد پاک کند یا اضافه کند و XRP به جای امواج کنترل‌شده، در جهش‌های سریع معامله می‌شود.

XRP در همین حال اخیراً بسیار نوسان داشته است، به ۲.۳۴-۲.۳۶ دلار رسیده، سپس دوباره مستقیماً به ۲.۲۰-۲.۲۲ دلار سقوط کرده است. هیچ الگوی منظمی در آن وجود ندارد، بنابراین جایی نیست که بتوانید فقط بنشینید و استراحت کنید.

XRP آماده حرکت ۴۰ درصدی در برابر بیت‌کوین است

در حالی که لیکوئید شدن‌ها و شورت‌های بزرگ عناوین را در اختیار دارند، XRP یکی از معدود تنظیمات ساختاریافته در کل بازار را ارائه می‌دهد. جفت ارز XRP/BTC در حال بازتولید همان تعامل میانگین متحرک ۲۳ روزه و ۵۰ روزه‌ای است که رشد ماه ژوئیه را تعریف کرد، زمانی که این جفت ارز در یک دوره ۱۲ روزه مستقیم از ۰.۰۰۰۰۲۱۸ BTC به ۰.۰۰۰۰۳۰۷۳ BTC حرکت کرد و ۴۰.۹۱ درصد بدون هیچ وقفه معناداری gain کرد.

این بار تراز تقریباً یکسان است: میانگین‌های متحرک فشرده می‌شوند، شیب با پروفایل تابستانی مطابقت دارد و قیمت مستقیماً در منطقه آغازین قرار دارد. تکرار کامل حرکت ماه ژوئیه تضمین‌شده نیست، اما حتی یک تکرار جزئی، گسترش ۲۵-۳۰ درصدی را روی میز قرار می‌دهد، به‌ویژه از آنجایی که تسلط BTC همچنان در حال از دست دادن تعریف است و دیگر به‌طور پیش‌فرض نمی‌تواند جفت ارزهای آلت را سرکوب کند.

عملکرد قیمت فعلی بیت‌کوین در محدوده ۹۶,۴۰۰ دلار، این تنظیمات را حتی بیشتر تقویت می‌کند. هنگامی که بیت‌کوین در تحمیل جهت شکست می‌خورد، دارایی‌های با قدرت نسبی مانند XRP/BTC آزادی به دست می‌آورند تا روندهای مستقل ایجاد کنند، و این پیکربندی خاص به اندازه کافی پشتوانه تاریخی دارد که بتوان آن را بیش از یک تصادف در نظر گرفت.

۸۱۵,۰۰۰ بیت‌کوین در تنها ۳۰ روز فروخته شد

تصویر کلان زمانی غیرقابل چشم‌پوشی می‌شود که رفتار دارندگان بلندمدت وارد صحنه می‌شود. به گفته CryptoQuant، دارندگان بلندمدت در ۳۰ روز گذشته ۸۱۵,۰۰۰ بیت‌کوین فروخته‌اند که نشان‌دهنده سنگین‌ترین

از ژانویه 2024، موج توزیع قابل توجهی از سوی دارندگان بلندمدت بیت‌کوین در جریان است.

از نظر تاریخی، زمانی که دارندگان بلندمدت در چنین ابعادی می‌فروشند، بازار بلافاصله سقوط نمی‌کند. در عوض، وارد فاز رکودی می‌شود که در آن سیگنال‌های تکنیکال قابلیت اطمینان خود را از دست می‌دهند، بازگشت‌های قیمتی به سرعت محو می‌شوند و افت‌ها تشدید نمی‌شوند، زیرا هر حرکت قیمتی در تقابل با تزریق پایدار عرضه قرار دارد.

این فاز باعث سوءتعبیر می‌شود: معامله‌گران توقف‌ها را با بازگشت روند و جهش‌های نوسان را با تغییر روند اشتباه می‌گیرند، اما مکانیسم اصلی تنها جذب عرضه بلندمدت است.

این موج فروش همچنین با فصل به‌طور سنتی ضعیف همزمان شده است. داده‌های CoinGlass از قبل سه‌ماهه چهارم 2025 را در وضعیتی بدتر از سه‌ماهه چهارم 2022 و سه‌ماهه چهارم 2019 قرار می‌دهد، دورانی که به خاطر فازهای نزولی طولانی مدت که علیرغم نقاط قوت درون‌روزی ادامه یافتند، در خاطرها مانده است. ترکیب خروج‌های سنگین دارندگان بلندمدت و عملکرد فصلی ضعیف، بن‌بستی ایجاد می‌کند که در آن حتی سطوح منطقی برای بازگشت قیمت نیز قادر به ایجاد تغییر روند نیستند.

اما یک تفسیر رقیب نیز وجود دارد. هانتر هورسلی، مدیرعامل بیت‌وایز، استدلال می‌کند که بازار به مدت شش ماه است که در فاز خرسی به سر می‌برد، نه اینکه اکنون در حال ورود به آن باشد، و ساختار بازار نزدیک به حل شدن است زیرا نقدینگی driven-ETF چرخه را بازتعریف می‌کند. اگر این درست باشد، این موج 815,000 واحدی بیت‌کوین نشان‌دهنده مرحله نهایی گذار است و نه شروع آن.

چشم‌انداز بازار رمزارزها

بازار در آستانه هفته جدید دقیقاً شبیه به چشم‌اندازی است که در آن هیچ چیز به صورت پاک حرکت نمی‌کند: بیت‌کوین در اطراف 96,000 دلار در نوسان است، آلت‌کوین‌ها در تلاش برای ساختن جهت هستند و کل بازار بیشتر به نظر می‌رسد که توسط کسی که بعدی liquidate می‌شود هدایت می‌شود تا توسط هر روایت واقعی دیگری.

• بیت‌کوین (BTC): در نزدیکی 96,400 دلار معامله می‌شود و قادر به تبدیل نوسان به روند نیست.
• اتریوم (ETH): هنوز واکنشی است و هنوز بدون توسعه قدرت مستقل، دنباله‌رو بیت‌کوین است.
• XRP: با ساختار crossover جفت XRP/BTC، واضح‌ترین کاتالیزور را در اختیار دارد.