XRP محدوده تنگ ۳.۰۰ تا ۳.۰۷ دلاری را تشکیل می‌دهد در حالی که الگوی مثلثی به نقطه شکست نزدیک می‌شود.

مهدی21 شهریور 1404آخرین بروزرسانی: 21 شهریور 1404

خلاصه حرکت قیمت XRP در ۱۱ سپتامبر

ارز دیجیتال XRP در تاریخ ۱۱ سپتامبر با افزایش حجم معاملات نهادی، روند صعودی قابل توجهی را تجربه کرد. حجم معاملات در این روز به چهار برابر میانگین روزانه رسید. قیمت این توکن نزدیک به ۲٪ رشد کرد و در حدود ۳.۰۵ دلار بسته شد، که در آن از سطح حمایت ۲.۹۸ دلار دفاع کرد و سپس مقاومت حول ۳.۰۷ دلار را آزمایش نمود. تحلیلگران اعلام کردند که اگرچه الگوهای انباشت قوی باقی مانده‌اند، اما ذخایر بالای صرافی‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره صندوق قابل معامله (ETF) لایه‌های اضافی نوسان به حرکت جهت‌دار بعدی اضافه می‌کنند.

پیش‌زمینه خبری

ریپل همکاری خود با غول بانکی اسپانیا BBVA را تقویت کرد تا راه‌حل‌های نگهداری دارایی‌های دیجیتال را تحت چارچوب MiCA اتحادیه اروپا ارائه دهد، که مشروعیت نهادی آن را تقویت می‌کند.
بازارهای گستردهتر ارزهای دیجیتال محرک‌های کلان اقتصادی از جمله انتظارات از تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی جهانی و تغییر در بحث‌های سیاست تجاری را دنبال کردند.
موقعیت‌های باز (Open Interest) فیوچرز XRP به ۸.۳۶ میلیارد دلار صعود کرد که نشان‌دهنده موقعیت‌گیری اهرمی پیش از announcements بالقوه مرتبط با ETF است.
کیف پول‌های نهنگ (Whale wallets) در هفته‌های اخیر ۳۴۰ میلیون توکن XRP انباشته کردند، در حالی که موجودی صرافی‌ها به بالاترین سطح در یک سال اخیر رسید و سوالاتی درباره فشار توزیع (distribution pressure) کوتاه‌مدت ایجاد کرد.

خلاصه عملکرد قیمت

XRP در بازه معاملاتی ۱۱ سپتامبر از ۲.۹۸ دلار به ۳.۰۵ دلار صعود کرد که نشان‌دهنده سودی ۱.۸۵٪ درون یک باند ۰.۱۰ دلاری است.
تهاجمی‌ترین خرید در session ساعت ۱۲:۰۰ رخ داد، جایی که حجم معاملات به ۲۴۳.۳۷ میلیون واحد رسید که بیش از ۴ برابر میانگین روزانه ۵۸.۹ میلیون واحد بود و سفارشات خرید نهادی قوی را تایید کرد.
مقاومت حول ۳.۰۷ دلار شکل گرفت پس از چندین تلاش ناموفق برای حرکت به سمت بالا تا نیمه‌شب، در حالی که برداشت سود (Profit-taking) پیشرفت‌های بالای ۳.۰۵ دلار را محدود کرد.
ساعت پایانی شاهد عقب‌نشینی از ۳.۰۶ دلار به ۳.۰۴ دلار (۰.۶۸٪-) بود، زیرا فشار توزیع افزایش یافت و معامله ۲.۲۹ میلیون واحد در ساعت ۰۱:۴۱ یک افت شدید را Trigger کرد.
علیرغم عقب‌نشینی دیرهنگام، قیمت در تثبیت (consolidation) بالای ۳.۰۴ دلار بسته شد که نشان‌دهنده انباشت مداوم در سطوح قیمتی تخفیف‌خورده است.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

سطح حمایت در ۲.۹۸ دلار لنگر انداخت که با حجم‌های خرید بسیار بالا معتبرسازی شد.
مقاومت بین ۳.۰۵ تا ۳.۰۷ دلار متمرکز شد، جایی که ردهای مکرر (repeated rejections) رخ داد.
تشکیل مثلث نزولی (Descending triangle) که حول corridor ۳.۰۰ تا ۳.۰۷ دلار در حال تنگ شدن است، به resolution شکست قریب‌الوقوع (imminent breakout) اشاره دارد.
افزایش ناگهانی حجم در ساعت پایانی (۲.۲۹ میلیون در ۰۱:۴۱، ۱.۱۸ میلیون در ۰۲:۰۳) توزیع سنگین و به دنبال آن تلاش‌های سریع بازیابی (recovery) را نشان داد.
بهبودهای RSI در چارت‌های درون‌روزی (intraday) نشان می‌دهد که momentum خرید در حال ساخت است، اگرچه ورودی‌های صرافی (exchange inflows) همچنان یک مانع (headwind) محسوب می‌شوند.

نکات کلیدی که تریدرها تحت نظر دارند

آیا XRP می‌تواند بسته شدن بالای ۳.۰۵ دلار را حفظ کند و zone مقاومت ۳.۰۷ دلار را به چالش بکشد؟ یک شکست (breakout) می‌تواند مسیر را به سمت ۳.۲۰ دلار در کوتاه‌مدت باز کند.
ذخایر صرافی‌ها که به بالاترین سطح در ۱۲ ماه اخیر رسیده‌اند، که تریدرها آن را به عنوان یک علامت هشداردهنده احتمالی برای فشار توزیع در صورت توقف ورودی‌های نهنگ‌ها می‌بینند.
تاثیر همکاری گسترده‌تر ریپل با BBVA تحت MiCA، که ممکن است پذیرش نگهداری نهادی (institutional custody adoption) را تسریع کند و از ثبات قیمت پشتیبانی نماید.
موقعیت‌گیری در بازارهای مشتقه (derivatives): اختیار خرید (Call options) اکنون با نسبت ۳ به ۱ از اختیار فروش (Puts) پیشی گرفته است و strikeها حول ۳.۰۰ تا ۳.۵۰ دلار خوشه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده تمایل گاوی (bullish tilt) پیش از تاریخ انقضای ۱۲ سپتامبر است.
سیگنال‌های کلان، به ویژه تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی و شرایط نقدینگی (liquidity conditions)، که همچنان جریان‌های ورودی به دارایی‌های crypto با مارکت‌کپ بزرگ را دیکته می‌کنند.