استوری پروتکل ۵۰ درصد از بالاترین قیمت خود افت کرده و شاخص‌های بنیادی ضعف نشان می‌دهند – آیا قیمت ۵ دلار بعدی هدف است؟
سقوط ۵۰ درصدی قیمت استوری پروتکل در ۲۴ ساعت گذشته
قیمت توکن IP (استوری پروتکل) طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۰ درصد سقوط کرد، زیرا کسب سودهای تهاجمی، قیمت این توکن را از بالاترین حد تاریخی خود در ۱۴.۹۹ دلار به ۷.۲۵ دلار در زمان نگارش این مطلب کاهش داد.
پامپ و دامپ سریع پس از خروج یکی از بنیان‌گذاران
این کاهش قیمت، در پی یک رشد ۱۲۰ درصدی اخیر رخ داد که قیمت توکن IP را از ۵.۵۸ دلار در اواسط مرداد (میانه آگوست) بالا برد. این رشد هم‌زمان با خروج جیسون ژائو، یکی از بنیان‌گذاران پروژه، بود و قبل از رسیدن به قله ۱۴.۹۹ دلاری خود چهار روز پیش اتفاق افتاد.
نقش اجلاس Origin در رشد موقت قیمت
بسیاری، رشد کوتاه‌مدت قیمت را به اطلاعیه پروژه درباره اجلاس Origin Summit نسبت دادند که در ۲۳ شهریور (۲۳ سپتامبر) در سئول و در طول هفته بلاک‌چین کره جنوبی برگزار شد. این اجلاس به عنوان یک رویداد مهم برای اتصال هوش مصنوعی، مالکیت فکری و بلاک‌چین عمل کرد و میزبان سخنرانان و مدیران اجرایی از شرکت‌های سرگرمی و مالکیت فکری، از جمله SM Entertainment، آزوکی (Azuki) و مون‌بردز (Moonbirds) بود.
شرکت‌های بزرگ رمزارزی و سرمایه‌گذاری، از جمله گری‌اسکیل (Grayscale)، پالیگان (Polygon) و انیموکا برندز (Animoca Brands) نیز برای بحث در مورد توکن‌سازی مالکیت فکری از طریق زیرساخت استوری پروتکل در این رویداد شرکت کردند.
ضعف فاندامنتال‌ها و تردید در پایداری پروژه
با این حال، رشد ناشی از رویداد نتوانست در برابر فاندامنتال‌های ضعیف پروژه در زمینه ایجاد ارزش و پایداری، قیمت توکن را حفظ کند.
شاخص‌های نگران‌کننده: ارزش بازار در مقابل TVL و درآمد
داده‌های دفی‌لاما (DefiLlama) نشان می‌دهد که استوری پروتکل، با ارزش بازار ۲.۲۷ میلیارد دلاری، تنها ۲۹.۰۹ میلیون دلار ارزش کل قفل‌شده (TVL) دارد.
علاوه بر این، این پروتکل تنها ۶۷۹ دلار درآمد روزانه ایجاد می‌کند که بسیار کمتر از پروتکل‌های تازه‌تاسیسی مانند Aster DEX است که با ارزش‌گذاری مشابه ۳ میلیارد دلاری، حدود ۱۳ میلیون دلار درآمد روزانه دارد.
یک دانشمند داده در حوزه رمزارز به نام بودیهیل ویاس خاطرنشان کرد که نمودار IP شبیه به صحنه جرم است و بازگشت به سطح ۵ دلاری که پامپ اولیه از آنجا آغاز شد را پیش‌بینی می‌کند.
اهداف پروژه و سرمایه‌گذاری‌های کلان
وایت‌پیپر استوری پروتکل، این پروژه را به عنوان یک ابتکار بلاک‌چینی معرفی می‌کند که هدف آن دگرگونی مدیریت مالکیت فکری از طریق راه‌حل‌های روی زنجیره است. این پلتفرم به جای تکیه بر چارچوب‌های کپی‌رایت سنتی، به خالقان این قدرت را می‌دهد تا آثار خود از جمله کتاب‌ها، فیلم‌ها، موسیقی و محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی را از طریق یک شبکه غیرمتمرکز ثبت، نظارت و کسب درآمد کنند.
این پروتکل حدود ۱۳۴.۳ میلیون دلار سرمایه‌گذاری سهام در چندین دور جمع‌آوری کرده است. این دورها شامل دور سید (Seed) در خرداد ۱۴۰۲ (می ۲۰۲۳) به مبلغ ۲۹.۳ میلیون دلار، دور سری A در شهریور ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳) به مبلغ ۲۵ میلیون دلار و دور سری B در مرداد ۱۴۰۳ (آگوست ۲۰۲۴) به رهبری بخش رمزارز آندرسن هوروویتز (a16z) به مبلغ ۸۰ میلیون دلار می‌شود.
با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها، ارزش محدود جذب‌شده توسط پروژه، به اعتبار آن آسیب زده و بسیاری اکنون آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری رمزارزی دیگر غیرپایدار می‌بینند.
تحلیل تکنیکال: نشانه‌هایی از بازگشت به حمایت ۵ دلاری
از نظر تکنیکال، نمودار استوری پروتکل یک رشد سهموی چشمگیر را از حدود ۶ دلار در اوایل مرداد (آگوست) تا نزدیک به ۱۵ دلار در اواسط شهریور (سپتامبر) نشان می‌دهد که نشان‌دهنده سودی حدود ۱۵۰ درصدی است.
قیمت از آن زمان حدود ۵۵ درصد کاهش یافته و به سطح فعلی ۷.۲۳۷ دلار رسیده که تاییدی بر فروش گسترده پس از رسیدن به بالاترین حدهای تاریخی است.
نقاط هشدار برای خریداران
تنظیمات تکنیکال چندین علامت هشدار برای گاوها (خریداران) نشان می‌دهد. توکن زیر خط روند صعودی که تمامی رشد مرداد-شهریور را حمایت می‌کرد، شکسته و این شکست، نقض روند صعودی را تایید می‌کند.
قیمت در حال حاضر در حال آزمایش سطح حمایت ۷ دلاری است که با یک ناحیه مقاومت قبلی از اواخر مرداد مطابقت دارد.
الگوهای حجم، فشار فروش سنگین را در طول کاهش اخیر نشان می‌دهند و میله‌های حجم قرمز رنگ بر جلسات معاملاتی اخیر مسلط هستند.
اهداف احتمالی بعدی در صورت شکست حمایت‌ها
توکن به سطح ۵۰ درصدی فیبوناچی اصلاحی از کل رشد نزدیک می‌شود که معمولاً به عنوان حمایت بحرانی عمل می‌کند. اگر این سطح نتواند حفظ شود، اهداف بعدی با سطوح پیش‌بینی‌شده در ۶.۰۶۷ دلار، ۴.۷۵۱ دلار و در نهایت ۳.۴۶۳ دلار هم‌تراز می‌شوند که نشان‌دهنده یک اصلاح کامل به سطوح قبل از رشد است.