ایکس‌آرپی ۴۰ درصد سقوط کرد و سپس بهبود یافت در بزرگ‌ترین افت یک‌روزه

آنچه باید بدانید

سقوط شدید قیمت XRP

ارز دیجیتال XRP در معاملات روز جمعه تا ۴۲٪ سقوط کرد که شدیدترین کاهش یک‌روزه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این اتفاق همزمان با خروج نهنگ‌ها از صرافی‌های اصلی و کاهش ۱۵۰ میلیون دلاری موقعیت‌های باز (Open Interest) فیوچرز رخ داد. فشار فروش قیمت را تا ۱.۶۴ دلار پایین آورد قبل از آنکه بهبود نسبی به ۲.۳۶ دلار صورت گیرد. حجم معاملات نیز ۱۶۴٪ بالاتر از میانگین ۳۰ روزه ثبت شد که نشان از کاهش اجباری اهرم (Forced Deleveraging) در میزهای معاملاتی مؤسسات دارد.

جزئیات فنی حرکت قیمت

• XRP از ۲.۸۲ دلار به ۲.۳۶ دلار بین ۱۰ اکتبر ساعت ۰۱:۰۰ تا ۱۱ اکتبر ساعت ۰۰:۰۰ سقوط کرد که معادل ۱۶٪ کاهش روزانه است
• نوسان درون‌روزی به ۴۳٪ رسید و قیمت در طی پاک‌سازی‌های با فرکانس بالا (Liquidation Sweeps) به طور موقت تا ۱.۶۴ دلار کاهش یافت
• موقعیت‌های باز فیوچرز مؤسسات از ۹.۰ میلیارد دلار به ۸.۸۵ میلیارد دلار کاهش یافت در حالی که پوزیشن‌های لانگ (Long) ۲۱ میلیون دلار و پوزیشن‌های شورت (Short) تنها ۲ میلیون دلار لیکویید شدند
• ۳۲۰ میلیون XRP در هفته گذشته به کیف‌پول‌های صرافی‌ها انتقال یافت که تأییدی بر فشار توزیع توسط نهنگ‌هاست
• خرید در دقایق پایانی قیمت را در محدوده ۲.۳۵–۲.۴۰ دلار تثبیت کرد و حجم تجمع (Accumulation) در ۱۵ دقیقه پایانی از ۱۲ میلیون واحد فراتر رفت

پیشینه خبری

فشارهای اکوسیستم ریپل

اکوسیستم ریپل (Ripple) با استرس ماکرو و ساختاری مواجه است: تنش‌های تجاری جهانی، سیاست‌های متفاوت بانک‌های مرکزی و عدم قطعیت در مورد مجوزهای بانکداری دیجیتال آمریکا. ضرب‌الاجل منشور ملی ریپل (National Trust Charter) در ۷ اکتبر گذشت که منجر به افزایش صرف ریسک تنظیم‌گری (Regulatory Risk Premiums) حول محصولات مؤسساتی مرتبط با XRP شده است. با وجود این کاهش، داده‌های زنجیره‌ای (On-chain) نشان می‌دهد دارندگان بلندمدت در قیمت‌های زیر ۲.۴۰ دلار در حال افزایش هستند که حاکی از بازچینی مبتنی بر ارزش (Value-based Repositioning) است.

خلاصه عملکرد قیمت

مسیر حرکت بازار

• XRP در محدوده ۲.۸۲ دلار باز شد و تا میانه جلسه معاملاتی به شدت فروخته شد و سطوح کلیدی حمایت در ۲.۷۰ و ۲.۵۰ دلار را شکست
• شدیدترین مرحله لیکوییدیشن بین ساعت ۱۵:۰۰–۲۱:۰۰ به وقت UTC اتفاق افتاد زمانی که حجم ساعتی به ۸۱۷.۶ میلیون واحد رسید
• کف ۱.۶۴ دلار نشان‌دهنده نقطه احتمالی تسلیم (Capitulation) بود و بازگشت به ۲.۳۶ دلار در مقاومت حدود ۲.۸۴ دلار متوقف شد
• ۶۰ دقیقه پایانی (۲۳:۴۱–۰۰:۴۰) شاهد حرکت تثبیت‌کننده از ۲.۳۱ به ۲.۳۸ دلار (۲٪+) بود و الگوریتم‌ها با سفارشات پایدار سطح ۲.۳۵ دلار را شکستند

تحلیل تکنیکال

سطوح کلیدی

• حمایت (Support): در محدوده ۲.۳۰–۲.۳۵ دلار تشکیل شده است و در صورت کاهش حجم، ریسک نزول تا ۲.۲۲ دلار وجود دارد
• مقاومت (Resistance): به صورت لایه‌ای در ۲.۸۴–۲.۹۰ دلار قرار دارد و ۳.۰۵ دلار به عنوان تریگر شکست ماکرو (Macro Breakout Trigger) عمل می‌کند
• حجم (Volume): ۱۶۴٪ نسبت به میانگین ۳۰ روزه افزایش یافته است که نشان از حجم معاملات در سطح تسلیم (Capitulation-grade Turnover) دارد
• روند (Trend): مثلث متقارن ۷۵ روزه به سمت پایین شکسته شده و برای بازگشت به ساختار قبلی نیاز به بسته شدن بالای ۲.۹۰ دلار وجود دارد
• مومنتوم (Momentum): سطوح RSI نزدیک به کف‌های چندماهه است و باندهای نوسان (Volatility Bands) در حال گسترش هستند که نشان از تشکیل کف احتمالی (Potential Base Formation) دارد

نکات تحت نظر معامله‌گران

عوامل کلیدی پیش رو

• آیا منطقه حمایتی ۲.۳۰ دلار، تجمع پایدار توسط نهنگ‌ها را جذب خواهد کرد؟
• بازسازی موقعیت‌های باز (Open Interest) پس از انقباض ۱۵۰ میلیون دلاری در بازار مشتقات
• شفافیت تنظیم‌گری پس از بازبینی منشور ریپل و تأثیر آن بر پذیرش شرکتی
• سرریز بین دارایی‌ها (Cross-asset Spillover) از رالی ۱۲۵ هزار دلاری بیت‌کوین و احتمال چرخش بهبود (Relief Rotation) به سمت XRP
• تأیید تکنیکال بالای ۲.۹۰ دلار برای باطل کردن تمایل نزولی کوتاه‌مدت