تحلیل تکنیکال بیتکوین: نبرد گاوها و خرسها بر سر سطوح کلیدی
بیتکوین پس از حرکت نسبتاً خنثی در تعطیلات، در پایان هفته گذشته رشد کوچکی را تجربه کرد و بالای سطح مقاومت کوتاهمدت ۹۱,۴۰۰ دلار بسته شد. حالا نگاهها به تلاش گاوها برای شکستن مقاومت سرسخت ۹۴,۰۰۰ دلاری و سپس چالش اصلی در محدوده ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۳,۵۰۰ دلار است. در سوی مقابل، حفظ حمایتهای ۸۷,۰۰۰ و ۸۴,۰۰۰ دلاری برای تداوم روند صعودی حیاتی خواهد بود.
نکات کلیدی
- بیتکوین هفته را بالای سطح مقاومت مهم ۹۱,۴۰۰ دلار به پایان رساند و تکانه صعودی کوچکی دارد.
- هدف فوری گاوها شکست مقاومت ۹۴,۰۰۰ دلاری است که از نیمه نوامبر مانع رشد قیمت بوده است.
- در صورت عبور از ۹۴,۰۰۰ دلار، مقاومت سنگین بعدی در محدوده وسیع ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۳,۵۰۰ دلار قرار دارد.
- سقف نهایی و بسیار سخت برای روند صعودی کنونی، سطح ۱۰۹,۰۰۰ دلار در نظر گرفته میشود.
- حمایتهای کلیدی برای گاوها در سطوح ۸۷,۰۰۰ و سپس ۸۴,۰۰۰ دلار تعریف شدهاند.
- شکست قاطع حمایت ۸۴,۰۰۰ دلار، راه را برای سقوط قیمت به محدوده حمایتی قوی ۷۲,۰۰۰ تا ۶۸,۰۰۰ دلار باز میکند.
- روند بلندمدت هنوز نزولی ارزیابی میشود و برای تغییر آن، بسته شدن هفتگی قیمت بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار ضروری است.
چشمانداز هفته جاری: فرصتی برای گاوها
حالت خنثی بازار در هفتههای تعطیلات به پایان رسیده و گاوها (خریداران) اندکی تکانه صعودی به دست آوردهاند. به نظر میرسد آنها قصد دارند از این فرصت و سستی نسبی خرسها (فروشندگان) استفاده کرده و قیمت را به سمت سطوح مقاومت بالاتر هدایت کنند. هدف اول و فوری در این هفته، سطح مقاومت ۹۴,۰۰۰ دلار است. این سطح از نیمه نوامبر مانند سدی در برابر پیشروی بیتکوین عمل کرده و شکست آن از نظر روانی میتواند مهم باشد.
اگر گاوها موفق شوند از این سد عبور کنند، نبرد اصلی در محدوده مقاومتی بعدی، حول محور ۹۸,۰۰۰ دلار رخ خواهد داد. تحلیلها نشان میدهد مقاومت واقعی از این نقطه به بعد شدت میگیرد و تا محدوده ۱۰۳,۵۰۰ دلار امتداد دارد. این ناحیه وسیع به خوبی میتواند هر حرکت صعودی را پس بزند. در صورت صعود شگفتانگیز، سقف نهایی و بسیار سخت برای این حرکت، سطح ۱۰۹,۰۰۰ دلار خواهد بود که شکست آن میتواند بحث رسیدن به قلههای تاریخی جدید را مطرح کند.
در سناریوی نزولی، اگر گاوها نتوانند سطح ۹۱,۴۰۰ دلار را به عنوان حمایت حفظ کنند، تمرکز خود را بر دفاع از حمایت قویتر ۸۷,۰۰۰ دلاری متمرکز خواهند کرد. هدف آنها از حفظ این سطح، تجدید قوا و حمله مجدد به مقاومت ۹۴,۰۰۰ دلاری است. خروجی هفته جاری در این سطوح، جهت حرکت کوتاهمدت بیتکوین را مشخص خواهد کرد.
حمایتها و مقاومتهای حیاتی در نمودار
تحلیل ساختار تکنیکال بیتکوین، چندین سطح کلیدی را برای معاملهگران پررنگ میکند. در سمت مقاومت، همانطور که اشاره شد، ۹۴,۰۰۰ دلار نقطه عطف اول است. عبور از این سطح، مسیر را به سمت ناحیه مقاومتی سنگین ۹۸,۰۰۰ تا ۱۰۳,۵۰۰ دلار باز میکند. هرگونه حرکت صعودی در این محدوده با فشار فروش فزایندهای مواجه خواهد شد.
در سوی حمایت، سطح ۸۷,۰۰۰ دلار اولین خط دفاعی جدی گاوها محسوب میشود. در صورت شکست این سطح، نگاهها به حمایت مهم و کلیدی ۸۴,۰۰۰ دلار معطوف میشود. با این حال، باید توجه داشت که هر بار قیمت به یک سطح حمایتی برخورد میکند، از قدرت آن کاسته میشود. بنابراین، حمایت ۸۴,۰۰۰ دلاری نیز با تکرار برخوردها تضعیف خواهد شد.
شکست قاطع و بسته شدن قیمت در تایمفریم هفتگی زیر سطح ۸۴,۰۰۰ دلار، یک سیگنال نزولی قوی محسوب میشود. در این صورت، خرسها هدف خود را بر سقوط قیمت به محدوده حمایتی بعدی، یعنی ناحیه ۷۲,۰۰۰ تا ۶۸,۰۰۰ دلار متمرکز خواهند کرد. این ناحیه به دلیل تجمع تقاضای گذشته، میتواند محلی برای بازگشت قیمت و ایجاد یک بانس (جهش) باشد.
تحلیل بلندمدت و الگوی نموداری
نمودار هفتگی بیتکوین در هفتههای اخیر در یک وضعیت فشرده قرار داشته است. قیمت بین خط روند پایینی یک الگوی گوه گسترشیافته (Broadening Wedge) در بالا و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفتهای (۱۰۰ SMA) در پایین، به دام افتاده بود. این بنبست ناگزیر باید شکسته میشد و در حال حاضر به نظر میرسد مقاومت خط روند بالایی در حال تضعیف است و به گاوها فرصت داده تا فشار صعودی وارد کنند.
با این وجود، گرایش بلندمدت بازار هنوز نزولی ارزیابی میشود. انتظار میرود هر حرکت صعودی در هفتههای آینده به یک سقف موقت برخورد کند و سپس قیمت برای آزمایش مجدد حمایتهای ۸۷,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلاری بازگردد. برای آن که گاوها بتوانند روند بلندمدت را به نفع خود تغییر دهند، نیازمند بسته شدن قیمت در تایمفریم هفتگی به صورت پایدار بالای سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار هستند. چنین اتفاقی میتواند نشانهای از بازگشت قدرت خریداران در بازه زمانی بزرگتر باشد.
در حال حاضر، خلقوخوی بازار از حالت کاملاً نزولی خارج شده و به سمت خنثی متمایل شده است. این تغییر حاصل حفظ سطوح حمایتی توسط گاوها و کسب اندکی تکانه صعودی است. با این حال، این به معنای پایان کار خرسها نیست و آنها در سطوح مقاومتی بالا منتظر خواهند ماند. نبرد اصلی بین این دو نیرو در محدودههای کلیدی تعیین شده، جهت بعدی بیتکوین را مشخص خواهد کرد.