حجم صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین از ۵ میلیارد دلار فراتر رفت در حالی که قیمت از ۱۲۰ هزار دلار عبور کرد – آیا رکورد تاریخی بعدی در راه است؟
حجم معاملات ETF بیت‌کوین از ۵ میلیارد دلار فراتر رفت
در تاریخ ۱ اکتبر، حجم معاملات صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت‌کوین از مرز ۵ میلیارد دلار عبور کرد، همزمان با شکستن مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری و ثبت رشد هفتگی ۱۰ درصدی از کف‌های حدود ۱۰۹,۰۰۰ دلاری اواخر سپتامبر.
سرمایه‌گذاران نهادی محرک اصلی رشد
سرمایه‌گذاران نهادی با ورود خالص ۶۷۶ میلیون دلاری در تاریخ ۱ اکتبر، پیشتاز این رالی قیمتی بودند. صندوق iShares بیت‌کوین بلک‌راک ۴۰۵ میلیون دلار و فیdelity در یک روز ۱,۵۷۰ بیت‌کوین به ارزش ۱۷۹ میلیون دلار را خریداری کردند.
بیت‌کوین امروز از مرز ۱۲۰,۵۰۰ دلار عبور کرد و حجم معاملات در تمام بازارها از ۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت.
منبع: TradingView
بلک‌راک بزرگترین نگهدارنده نهادی بیت‌کوین
صندوق IBIT بلک‌راک در حال حاضر ۷۷۳,۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۹۳ میلیارد دلار در اختیار دارد که موقعیت آن را به عنوان بزرگترین نگهدارنده نهادی تقویت کرده و معادل ۳.۸۸ درصد از کل عرضه بیت‌کوین است.
جمع‌آوری ۵۸.۴۴ میلیارد دلار سرمایه توسط ETFهای اسپات
از زمان راه‌اندازی در ژانویه ۲۰۲۴، ETFهای اسپات بیت‌کوین ۵۸.۴۴ میلیارد دلار ورودی خالص جمع‌آوری کرده‌اند و مجموع دارایی‌های خالص به ۱۵۵.۸۹ میلیارد دلار رسیده که معادل ۶.۶۶ درصد از ارزش بازار بیت‌کوین است.
منبع: SosoValue
وانگارد تغییر موضع می‌دهد؛ بلک‌راک ETF درآمدی جدید ثبت کرد
بازنگری وانگارد در سیاست ETFهای کریپتو
وانگارد، دومین مدیر دارایی بزرگ جهان با ۱۱ تریلیون دلار سرمایه تحت مدیریت، پس از حذف یک پست وبلاگ مهم که بیت‌کوین را فاقد «ارزش ذاتی اقتصادی» می‌خواند، در حال بازنگری موضع خود در مورد ETFهای کریپتو است.
این شرکت reportedly در حال ارزیابی این موضوع است که آیا به ۵۰ میلیون مشتری خود در سراسر جهان اجازه دسترسی به ETFهای بیت‌کوین و اتریوم را از طریق پلتفرم خود بدهد یا خیر.
تغییر احتمالی تحت مدیریت جدید
این تغییر احتمالی تحت مدیریت مدیرعامل جدید، «سلیم رمجی» در حال انجام است که پیش‌تر در بلک‌راک کار کرده و درباره وعده‌های ارز دیجیتال صحبت کرده است.
وانگارد خود را در موقعیت awkwardی می‌بیند چرا که بزرگترین مالک سهام استراتژی از طریق صندوق‌های ردیاب شاخص Nasdaq 100 است، با این حال درباره بیت‌کوین رویکرد skeptical داشته است.
پتانسیل ورود ۵۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار جدید
یک سخنگوی وانگارد به بلومبرگ گفت که این شرکت «به طور مستمر پیشنهادات کارگزاری، ترجیحات سرمایه‌گذاران و محیط نظاری در حال تکامل را ارزیابی می‌کند»، اگرچه از تایید فوری بودن دسترسی به ETFهای کریپتو خودداری کرد.
حتی اگر تنها ۱ درصد از ۵۰ میلیون مشتری وانگارد تصمیم به سرمایه‌گذاری در ETFهای بیت‌کوین بگیرند، این به معنای ورود ۵۰۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار جدید به بازار خواهد بود.
بلک‌راک مجموعه محصولات خود را گسترش می‌دهد
ثبت ETF درآمد پریمیوم بیت‌کوین
بلک‌راک درخواستی برای ثبت ETF درآمد پریمیوم بیت‌کوین ارائه کرده که به عنوان یک استراتژی covered-call طراحی شده و بر روی نگهداری بیت‌کوین سود ارائه می‌دهد.
اریک بالچوناس، تحلیلگر بلومبرگ، خاطرنشان کرد که این شرکت نام iShares Bitcoin Premium ETF را به عنوان یک «محصول اسپات تحت قانون ۳۳» ثبت کرده و آن را دنباله‌ای برای صندوق ۸۷ میلیارد دلاری IBIT خود قرار داده است.
درآمد ۲۶۰ میلیون دلاری سالانه از ETFهای کریپتو
ETFهای بیت‌کوین و اتریوم این مدیر دارایی ۱۲.۵ تریلیون دلاری، بیش از ۲۶۰ میلیون دلار درآمد سالانه ایجاد می‌کنند که ۲۱۸ میلیون دلار از محصولات بیت‌کوین و ۴۲ میلیون دلار از اتریوم حاصل می‌شود.
با احتساب دارایی‌های کریپتویی کوچکتر، مجموع دارایی‌های دیجیتال تحت مدیریت بلک‌راک اکنون از ۱۰۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
رشد چشمگیر محصولات دیجیتال
صندوق اتریوم بلک‌راک هفته گذشته ۵۱۲ میلیون دلار ورودی خالص سرمایه ثبت کرد. این شرکت در گزارش سود سه‌ماهه دوم خود ۱۴.۱ میلیارد دلار ورودی دارایی دیجیتال افشا کرد که این دسته را به یکی از سریع‌الرشدترین خطوط محصولاتش تبدیل کرده، اگرچه تنها ۱ درصد از کل دارایی تحت مدیریت را تشکیل می‌دهد.
تحلیل تکنیکال هدف ۱۲۸,۰۰۰ دلاری را نشان می‌دهد
الگوی حرکتی سیستماتیک بیت‌کوین
نمودار هفتگی بیت‌کوین مناطق تحکیم سیستماتیک و به دنبال آن پیشروی‌های impulsive را در طول سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۵ نمایش می‌دهد. موقعیت فعلی در ۱۲۰,۹۵۳ دلار، بیت‌کوین را در مرز بالایی چیزی قرار داده که تحلیلگران آن را «روند صعودی کشف قیمت ۳» می‌نامند.
منبع: X/@rektcapital
الگوی ثابت تثبیت و شکست
هر فاز تحکیم چندین هفته تا ماه طول کشیده و سپس با شکست به پایان رسیده است. این الگو رفتار ثابتی را نشان می‌دهد که در آن بیت‌کوین دوره‌های base-building را در محدوده‌های افقی ایجاد کرده و سپس به سمت بالا و فازهای جدید کشف قیمت شکسته است.
کاهش سودهای درصدی و کاهش مومنتوم
با این حال، کاهش سودهای درصدی بین هر فاز روند صعودی، حاکی از کاهش احتمالی مومنتوم است. حرکت از ۷۰,۰۰۰ دلار به ۱۲۰,۰۰۰ دلار تقریباً ۷۱ درصد سود را نشان می‌دهد در مقایسه با ۷۵ درصد سود در فاز قبلی.
الگوی شکست و بازآزمایی کلیدی
ساختار قیمت ساده‌شده حتی یک الگوی کلیدی شکست و بازآزمایی را حول سطح ۱۱۰,۰۰۰ دلار نشان می‌دهد.
منبع: X