دوج کوین بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نگه داشته، برای شکست مقاومت نیاز به بسته شدن روزانه بالای ۰.۲۴ دلار دارد
پیشرفت درون‌روزی DOGE و عدم تثبیت بالای ۰.۲۴ دلار
دوج کوین (DOGE) در معاملات درون‌روزی پیشرفت کرد اما نتوانست در بالای سطح ۰.۲۴ دلار تثبیت شود و به یک محدوده معاملاتی فشرده پس از رشد تبدیل شد. یک جهش حجمی ۷۸۰ میلیونی، فشار معاملاتی اواسط روز را تقویت کرد؛ اما در اواخر جلسه معاملاتی، عرضه مجدداً ظاهر شد و قیمت به محدوده حمایتی ۰.۲۳ دلار بازگشت.
پس‌زمینه خبری
جریان خالص دارایی دارندگان بزرگ در پایان روز منفی شد و نهنگ‌ها حدود ۴۰ میلیون DOGE فروختند که موجودی کل آن‌ها را از حدود ۱۱.۰ میلیارد به ۱۰.۷۵ میلیارد سکه کاهش داد. این توزیع، علیرغم حجم سنگین معاملات اسپات (Spot)، مانع از تثبیت قیمت در تست سطح ۰.۲۴ دلار شد.
علیرغم فشار عرضه، DOGE همچنان بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (حدود ۰.۲۲ دلار) معامله می‌شود. تمایل روند (Trend bias) همچنان سازنده است و در صورت چرخش به سمت بالا بودن میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، یک تنظیمات احتمالی تقاطع طلایی (Golden-Cross) تحت نظارت است.
نقدینگی توسط جریان معاملات اسپات و حساب‌های مومنتوم درون‌روزی غالب بود. هیچ محرک خارجی جدیدی در این بازه زمانی رخ نداد؛ مکانیک‌های موقعیت‌گیری (Positioning) و جریان سفارشات (Order-Flow) بیش از اخبار خارجی، حرکت قیمت را هدایت کردند.
عملکرد قیمت و حجم معاملات
در بازه ۲۹ سپتامبر ساعت ۰۳:۰۰ تا ۳۰ سپتامبر ساعت ۰۲:۰۰ (به وقت یوتی‌سی)، DOGE در محدوده ۰.۰۱ دلاری (حدود ۴٪) نوسان کرد، به高点 نزدیک ۰.۲۴ دلار و کف نزدیک ۰.۲۳ دلار رسید و در نیمه پایانی این باند بسته شد.
رشته حرکت شکست (Breakout sequence) در ساعات ۱۳:۰۰–۱۴:۰۰ بیش از ۷۸۰ میلیون گردش مالی ایجاد کرد که سنگین‌ترین جریان جلسه معاملاتی بود. قیمت از محدوده پایینی ۰.۲۳ دلار به محدوده ۰.۲۴ دلار حرکت کرد، اما قبل از توقف، عرضه، تقاضا را جذب کرد.
در ۶۰ دقیقه پایانی (۰۱:۱۰–۰۲:۰۹)، DOGE در ساعت ۰۱:۲۶ به حدود ۰.۲۴ دلار جهش کرد، اما بلافاصله با حجم ۱۲.۹۶ میلیونی تا ساعت ۰۱:۳۰ به حدود ۰.۲۳ دلار بازگشت. عرضه‌های تجدیدشده، مقاومت را تأیید و قیمت را دوباره به داخل محدوده درون‌روزی قفل کرد.
نتیجه خالص: یک حرکت ناموفق برای عبور از ۰.۲۴ دلار، به دنبال آن بازگشت منظم به میانگین (Mean Reversion) به منطقه حمایتی ۰.۲۳ دلار، جایی که تقاضا در کاهش‌ها همچنان ثابت است.
تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی
حمایت (Support)
سطح ۰.۲۳ دلار، خط دفاعی فعال است؛ سفارشات خرید مکرر درون‌روزی و تثبیت قیمت، حاکی از انباشت کوتاه‌مدت است. پایین‌تر از آن، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200DMA) در حدود ۰.۲۲ دلار، خط ساختاری برای دنبال‌کنندگان روند است.
مقاومت (Resistance)
سطح ۰.۲۴ دلار همچنان سقف قیمتی است. چندین بار رد شدن قیمت و کاهش سریع پس از افزایش اواخر جلسه، نشان‌دهنده عرضه سنگین است. یک بسته‌شدن روزانه واضح بالای ۰.۲۴ دلار، مسیر را به سمت ۰.۲۴۵–۰.۲۵ دلار و سپس ۰.۲۵۵ دلار باز می‌کند.
روند/ساختار (Trend/Structure)
تثبیت پس از رشد، در محدوده ۰.۲۳–۰.۲۴ دلار محصور شده است. شکست/بسته‌شدن خارج از این منطقه، گام جهت‌دار بعدی را تعیین می‌کند.
میانگین‌های متحرک (Moving Averages)
DOGE بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باقی مانده که تمایل میان‌مدت را حفظ می‌کند. چرخش به سمت بالا بودن میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت، نظارت بر تقاطع طلایی را تأیید خواهد کرد.
جریان‌ها (Flows)
خروج خالص حدود ۴۰ میلیونی نهنگ‌ها، دلیل شکست در عبور از ۰.۲۴ دلار را توضیح می‌دهد. اگر این عرضه کاهش یابد و تقاضای اسپات ادامه پیدا کند، شانس صعودی بهبود می‌یابد.
نکات تحت نظر معامله‌گران
بسته‌شدن روزانه بالای ۰.۲۴ دلار با حجم expanding: مقاومت را به حمایت تبدیل کرده و گسترش به ۰.۲۴۵–۰.۲۵ دلار را معتبر می‌سازد. در صورت تعقیب توسط حساب‌های مومنتوم، ریسک ادامه حرکت به سمت ۰.۲۵۵ دلار وجود دارد.
دفاع از ۰.۲۳ دلار در کاهش‌ها: جذب ثابت، انحراف (Skew) را در محدوده، long نگه می‌دارد. یک شکست واضح به پایین، سطوح ۰.۲۲۵–۰.۲۲ دلار (میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) را در دسترس قرار داده و ساختار را به یک سقف توزیعی (Distribution Top) تبدیل می‌کند.
جریان خالص نهنگ‌ها و عرضه در دفتر سفارشات در ۰.۲۴–۰.۲۴۵ دلار: اگر عرضه‌های بزرگ کاهش یابد درحالی‌که تقاضا ادامه دارد، مسیر کمترین مقاومت به سمت بالا تغییر می‌کند. دیوارهای عرضه مستمر، نوسانات جانبی را تمدید می‌کنند.
نوسان و گسترش (Volatility and Breadth) در حرکت بعدی: افزایش نوسان محقق‌شده (Realized Vol) بدون گسترش = شکست‌های کاذب. معامله‌گران برای دوام بیشتر، به حجم معاملات به همراه گسترش در هر شکستی نیاز دارند.
هم‌ترازی میانگین‌های متحرک: یک تقاطع رو به بالا در میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت درحالی‌که قیمت بالای ۰.۲۳ دلار نگه‌داشته شود، محرک تکنیکال واضح‌تری برای ورود مجدد long استراتژی‌های سیستماتیک خواهد بود.