سقوط تاریخی طلا و نقره در روزی که بیتکوین ثابت ماند
در یک حرکت تاریخی، قیمت طلا و نقره در روز جمعه با کاهش شدید ۹ و ۲۸ درصدی مواجه شدند. این در حالی است که بیتکوین در همین روز تقریباً ثابت ماند و پس از افت روز قبل، اندکی بهبود یافت. انتصاب کوین وارش توسط ترامپ به عنوان نامزد ریاست فدرال رزرو، به عنوان محرک احتمالی تقویت دلار و فروش فلزات گرانبها مطرح شده است.
نکات کلیدی
– طلا در معاملات روز جمعه حدود ۹ درصد سقوط کرد و به حدود ۴۸۷۷ دلار در هر اونس رسید.
– نقره با افت چشمگیر ۲۸ درصدی به ۸۲ دلار در هر اونس سقوط کرد.
– بیتکوین در مقابل، با تغییرات اندک، حدود ۰.۲ درصد رشد به ۸۳۸۷۳ دلار رسید.
– شاخص نوسان صندوق طلای CBOE به بالاترین سطح از زمان همهگیری کووید-۱۹ در مارس ۲۰۲۰ رسید.
– انتصاب کوین وارش، منتقد سیاستهای پولی انبساطی، باعث تقویت شاخص دلار آمریکا شد.
– شاخص ترس و طمع کریپتو به پایینترین سطح از ابتدای سال جاری سقوط کرد و در محدوده "ترس شدید" قرار دارد.
تلاطم بیسابقه در بازار فلزات گرانبها
روز جمعه شاهد یک فروش تاریخی در بازار فلزات گرانبها بودیم. طلا و نقره که روز قبل در کنار افت بازار کریپتو عملکرد مثبتی داشتند، به طور ناگهانی روند خود را معکوس کردند. این حرکت شدید احتمالاً نشاندهنده بازنگری سریع معاملهگران در انتظارات مربوط به نرخ بهره و نقدینگی است. چنین تغییری معمولاً بیشترین ضربه را به فلزات گرانبسا وارد میکند.
طلا و نقره که بازدهی مستقیمی ارائه نمیدهند، اغلب زمانی تحت فشار قرار میگیرند که معاملهگران سیاست پولی سختگیرانهتر یا دلار قویتری را پیشبینی میکنند. شاخص نوسان صندوق طلای CBOE به سطح ۴۶.۰۲ صعود کرد که بالاترین رقم از زمان اعلام همهگیری جهانی کووید-۱۹ توسط سازمان بهداشت جهانی در مارس ۲۰۲۰ محسوب میشود.
در مورد نقره نیز، شاخص نوسان صندوق مربوطه در روز جمعه به اوج ۱۲۳.۰۳ رسید. این بالاترین سطحی است که این شاخص از زمان راهاندازی در سال ۲۰۱۱ به خود دیده است. این ارقام به وضوح حاکی از وحشت و بیثباتی بیسابقه در این بازارها است.
تأثیر انتصاب جدید در فدرال رزرو
این فروش شدید فلزات گرانبها همزمان با اعلامیهای از سوی دونالد ترامپ رخ داد. رئیسجمهور سابق آمریکا، کوین وارش، فرماندار سابق فدرال رزرو را به عنوان نامزد خود برای جایگزینی جروم پاول در پایان دوره ریاستش در ماه مه معرفی کرد. این انتصاب بلافاصله تأثیر خود را در بازارها نشان داد.
کوین وارش از منتقدان صریح سیاست پولی انبساطی طولانیمدت و گسترش ترازنامه فدرال رزرو پس از همهگیری بوده است. او استدلال میکند که شرایط آسان پولی به ایجاد حباب در داراییها و تورم دامن زده است. معرفی او باعث جهش شاخص دلار آمریکا شد. در زمان نگارش این تحلیل، این شاخص به ۹۶.۹۴ واحد صعود کرده بود که بالاترین سطح از ابتدای هفته جاری محسوب میشد.
تقویت دلار، به عنوان یک عامل سنتی فشار منفی بر قیمت فلزات گرانبها که با دلار قیمتگذاری میشوند، عمل کرد. این موضوع به همراه تغییر انتظارات درباره سیاستهای آتی فدرال رزرو، ترکیب قدرتمندی برای آغاز فروش در طلا و نقره ایجاد کرد.
ثبات نسبی بیتکوین در میان طوفان
در حالی که طلا و نقره در حال سقوط آزاد بودند، بیتکوین ثبات نسبی خود را حفظ کرد. قیمت اصلیترین ارز دیجیتال در بعدازظهر روز جمعه عمدتاً در محدوده بین ۸۲,۰۰۰ تا ۸۴,۰۰۰ دلار در نوسان بود. این ثبات، یک روز پس از افت شدید بیتکوین از ۸۸,۰۰۰ دلار به نزدیکی ۸۱,۰۰۰ دلار در عرض چند ساعت به دست آمد.
اگرچه بیتکوین در هفته جاری بیش از ۶ درصد کاهش را ثبت کرده، اما عملکرد آن در روز جمعه در مقایسه با فلزات گرانبها بسیار متفاوت بود. این موضوع میتواند نشاندهنده شروع یک واگرایی جالب توجه بین این کلاسهای دارایی باشد. برخی از کاربران در پلتفرمهای پیشبینی، پس از یک دوره نزولی کوتاه، مجدداً تمایل به صعودی بودن بیتکوین نشان دادهاند.
در نظرسنجیهای امروز، احتمال صعود بیتکوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار در مقابل سقوط به ۶۹,۰۰۰ دلار، حدود ۵۷.۵ درصد برآورد شده است. این در حالی است که در دو ماه گذشته، احساسات عمدتاً صعودی بود. این تغییر نشان میدهد که اگرچه امید به بازگشت وجود دارد، اما اطمینان قبلی از بین رفته است.
حاکمیت "ترس شدید" بر فضای کریپتو
با وجود ثبات قیمت در روز جمعه، فضای کلی بازار کریپتوکارنسی همچنان مملو از نگرانی است. شاخص ترس و طمع کریپتو که نوسانات بازار، مومنتوم، حجم معاملات، احساسات فضای مجازی، تسلط بیتکوین و روند جستجوی عبارات مرتبط را اندازهگیری میکند، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰ امتیاز سقوط کرده است.
این شاخص اکنون در سطح ۱۶ قرار دارد که پایینترین رقم از ابتدای سال جاری میلادی محسوب میشود. عدد ۱۶ به وضوح در محدوده "ترس شدید" قرار میگیرد. این افت شدید در شاخص احساسات، همزمان با سقوط بازارهای سنتی تر مانند طلا و نقره رخ داده است و نشان میدهد که اضطراب به صورت گستردهای در بازارهای مختلف دارایی وجود دارد.
این وضعیت بیانگر آن است که سرمایهگذاران کریپتو، با وجود نشانههای کوچک بهبود، هنوز از افت بیشتر میترسند و نسبت به آینده نزدیک محتاط هستند. ثبات روز جمعه بیتکوین ممکن است تنها یک وقفه کوتاه در یک روند نزولی گستردهتر باشد، یا شاید نشانهای از مقاومت این دارایی جدید در برابر عواملی باشد که بازارهای سنتی را متلاطم کردهاند.