فرار به سوی خروج: دفتر روزنامه رمزارز آمریکا

نویسنده: فرانسیسکو رودریگز (همه زمان‌ها بر اساس ET مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد)

بانک ملی جمهوری چک اولین بانک مرکزی جهان شد که بیت‌کوین را خریداری کرد و یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات XRP نیز با حجم معاملات چشمگیری در ایالات متحده راه‌اندازی شد.

با این حال، آنچه تیتر خبرها را به خود اختصاص داده، سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار و سقوط بازار رمزارزها است. شاخص CoinDesk 20 در ۲۴ ساعت گذشته ۸.۳۵٪ کاهش یافته است در حالی که کاهش گسترده‌تری باعث شد شاخص صنعتی داو جونز ۱.۶۵٪ و شاخص Nasdaq با محوریت فناوری ۲.۲۹٪ در روز پنجشنبه کاهش یابد.

صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین نیز خروج قابل توجهی را شاهد بودند. سرمایه‌گذاران در روز پنجشنبه ۸۶۹ میلیون دلار خارج کردند که دومین خروج روزانه در تاریخ ثبت شده است. در طول سه هفته گذشته، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین ۲.۶۴ میلیارد دلار از دست داده‌اند.

Wintermute، بازارساز رمزارز، گفت: «ما شاهد علاقه مستمر به مالکیت نوسان‌پذیری BTC با سررسید طولانی در محدوده ۸۰-۱۲۰ هزار هستیم، که با فروش انتخابی اختیار خرید کوتاه‌مدت (فعالیت کلاسیک covered call) همراه شده است. موقعیت‌گیری به حالت خنثی تا محتاطانه متمایل است اما هیچ تمایلی برای تعقیب روند نزولی بزرگ نشان نمی‌دهد.»

در مورد اختیارهای اتر، Wintermute خاطرنشان کرد که «پوشش ریسک نزولی مداومی را تا پایان سال مشاهده می‌کند، و فروش فعال اختیار خرید در سراسر منحنی، به ویژه در محدوده ۳.۵-۴.۰ هزار.» معامله‌گران در حال موقعیت‌گیری برای روند نزولی هستند.

این فروش گسترده موجی از لیکوئید شدن‌ها را برانگیخت که منجر به لیکوئید بیش از ۱.۱۱ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت گذشته شد. این در حالی رخ می‌دهد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره ایالات متحده در ماه دسامبر شروع به کاهش کرده و نگرانی‌ها درباره حباب هوش مصنوعی افزایش یافته است.

ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره در این ماه نزدیک به حالت ۵۰-۵۰ است، در حالی که معامله‌گران در Polymarket هنوز کاهش ۲۵ واحدی پایه را اندکی محتمل‌تر می‌دانند و احتمال ۵۲٪ برای آن قائل هستند. این رقم از ۹۰٪ در اواخر ماه گذشته کاهش یافته است.

برای افزودن بر این عدم اطمینان، کاخ سفید اعلام کرد که شاخص‌های کلیدی اقتصادی اخیر، از جمله تورم ماه اکتبر، ممکن است به دلیل تأخیرهای ناشی از تعطیلی دولت که اکنون به پایان رسیده است، اصلاً منتشر نشوند.

Wintermute نوشت: «اکنون که شور و هیجان هوش مصنوعی در حال فروکش کردن است و سوالات بیشتری درباره هزینه‌ها مطرح می‌شود، نگرانی‌ها در مورد اقتصاد K-shaped در ایالات متحده دوباره raised شده است.»

علیرغم نقاط عطفی که بخش رمزارزها در حال دستیابی به آن است، با معامله صندوق‌های ETF اسپات از صادرکنندگان بزرگ و خرید BTC توسط یک بانک مرکزی، تهدیدهای کلان اقتصادی قیمت‌ها را تحت فشار نگه داشته‌اند. هوشیار باشید!

بیشتر بخوانید: برای تحلیل فعالیت امروز آلت‌کوین‌ها و مشتقات، به بازارهای رمزارز امروز مراجعه کنید

چه چیزهایی را زیر نظر داشته باشید

برای فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، به “هفته پیش رو در رمزارز” CoinDesk مراجعه کنید.

• رمزارز
• کلان
• درآمدها (تخمین‌ها بر اساس داده‌های FactSet)
  • ۱۴ نوامبر: American Bitcoin (ABTC)، قبل از بازار.
  • ۱۴ نوامبر: Hive Digital Technologies (HIVE)، پس از بازار.

رویدادهای توکن

برای فهرست جامع‌تری از رویدادهای این هفته، به “هفته پیش رو در رمزارز” CoinDesk مراجعه کنید.

• رأی‌گیری‌ها و فراخوان‌های حاکمیتی
  • Convex Finance در حال رأی‌گیری برای توقف پشتیبانی از توکن OFT برای دارایی‌هایی مانند frxETH روی Polygon zkEVM و Blast است، با استناد به منسوخ شدن یا عدم فعالیت آن‌ها. رأی‌گیری در ۱۴ نوامبر پایان می‌یابد.
• آزادسازی‌ها
  • ۱۵ نوامبر: WalletConnect Token (WCT) قرار است ۶۵.۲۱٪ از عرضه در گردش خود را آزاد کند.

کنفرانس‌ها

برای فهرست جامع‌تر رویدادهای این هفته، به «هفته پیش‌رو در رمزارز» CoinDesk مراجعه کنید.

تحرکات بازار

• BTC با کاهش ۱.۸۷٪ نسبت به ساعت ۴ بعدازظهر پنج‌شنبه به وقت شرقی، در ۱۰۴,۹۰۹.۵۲ دلار قرار دارد (۲۴ ساعت: ۶.۰۵٪-)
• ETH با کاهش ۰.۵۶٪ در ۳,۱۶۰.۳۱ دلار قرار دارد (۲۴ ساعت: ۹.۶٪-)
• CoinDesk 20 با کاهش ۱.۱۷٪ در ۳,۰۹۶.۷۹ قرار دارد (۲۴ ساعت: ۸.۱۴٪-)
• نرخ مرکب سهامداری CESR اتر با افزایش ۲ واحد پایه در ۲.۸۸٪ قرار دارد
• نرخ تأمین مالی BTC در Binance برابر با ۰.۰۰۸۲٪ (سالانه ۸.۹۴۴٪) است

• DXY با افزایش ۰.۲٪ در ۹۹.۳۶ قرار دارد
• قراردادهای آتی طلا با کاهش ۰.۵۶٪ در ۴,۱۷۰.۹۰ دلار قرار دارند
• قراردادهای آتی نقره با کاهش ۱.۰۸٪ در ۵۲.۶۰ دلار قرار دارند
• Nikkei 225 با کاهش ۱.۷۷٪ در ۵۰,۳۷۶.۵۳ بسته شد
• Hang Seng با کاهش ۱.۸۵٪ در ۲۶,۵۷۲.۴۶ بسته شد
• FTSE با کاهش ۱.۳۵٪ در ۹,۶۷۵.۰۹ قرار دارد
• Euro Stoxx 50 با کاهش ۱.۰۱٪ در ۵,۶۸۴.۸۵ قرار دارد
• DJIA روز پنج‌شنبه با کاهش ۱.۶۵٪ در ۴۷,۴۵۷.۲۲ بسته شد
• S&P 500 با کاهش ۱.۶۶٪ در ۶,۷۳۷.۴۹ بسته شد
• Nasdaq Composite با کاهش ۲.۲۹٪ در ۲۲,۸۷۰.۳۶ بسته شد
• S&P/TSX Composite با کاهش ۱.۸۶٪ در ۳۰,۲۵۳.۶۴ بسته شد
• S&P 40 Latin America با کاهش ۱.۳۲٪ در ۳,۱۰۳.۶۰ بسته شد
• نرخ خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا با افزایش ۱.۸ واحد پایه در ۴.۱۲۹٪ قرار دارد
• قراردادهای آتی E-mini S&P 500 با کاهش ۰.۲۳٪ در ۶,۷۴۴.۵۰ قرار دارند
• قراردادهای آتی E-mini Nasdaq-100 با کاهش ۰.۴۸٪ در ۲۴,۹۷۴.۲۵ قرار دارند
• شاخص میانگین صنعتی داوجونز E-mini

آمار بیت‌کوین

• تسلط BTC: ۵۹.۷۷٪ (۰.۶۷٪-)
• نسبت اتر به بیت‌کوین: ۰.۰۳۲۷ (۰.۸۴٪+)
• نرخ هش (میانگین متحرک هفت‌روزه): ۱۰۸۹ اگزاهش بر ثانیه
• قیمت هش (نقدی): ۴۰.۳۱ دلار
• کل کارمزدها: ۲.۹۶ BTC / ۳۰۰,۵۸۲ دلار
• موقعیت باز آتی‌های CME: ۱۴۰,۲۷۵ BTC
• قیمت BTC بر حسب طلا: ۲۲.۸ اونس
• ارزش بازار BTC در مقابل طلا: ۱۱.۴۶٪

تحلیل تکنیکال

• نمودار، حرکات روزانه شاخص نوسانات ضمنی ۳۰ روزه بیت‌کوین ولْمکس، BVIV را نشان می‌دهد.
• این شاخص یک الگوی پرچم سه‌گوش تشکیل داده است که نشان‌دهنده تثبیت مثلثی پس از شکست اخیر خط روند صعودی است.
• چنین الگوهایی معمولاً نشان‌دهنده یک توقف موقت هستند که منجر به تازه‌سازی حرکت به سطوح بالاتر می‌شوند. بنابراین، این پرچم ممکن است به زودی با یک شکست صعودی همراه شود و راه را برای کسب سودهای بیشتر در شاخص هموار کند.
• به عبارت دیگر، انتظارات از نوسان قیمت BTC ممکن است در کوتاه‌مدت همچنان افزایش یابد.

سهام مرتبط با رمزارز

• کوین‌بیس گلوبال (COIN): در روز پنجشنبه با ۲۸۳.۱۴ دلار (۶.۸۶٪-) بسته شد، در پیش‌معاملات با ۲۷۷.۹۹ دلار (۱.۸۲٪-)
• سیرکل اینترنتی (CRCL): با ۸۲.۳۴ دلار (۴.۵۹٪-) بسته شد، ۰.۶۲٪- در ۸۱.۸۳ دلار
• گلکسی دیجیتال (GLXY): با ۲۷.۲۴ دلار (۱۲.۸۹٪-) بسته شد، ۳.۳۴٪- در ۲۶.۳۳ دلار
• بولیش (BLSH): با ۴۱.۰۲ دلار (۹.۸۵٪-) بسته شد، ۲٪- در ۴۰.۲۰ دلار
• مارا هولدینگز (MARA): با ۱۲.۷۸ دلار (۱۱.۳۱٪-) بسته شد، ۲.۱۱٪- در ۱۲.۵۱ دلار
• ریوت پلتفرمز (RIOT): با ۱۳.۸۸ دلار (۱۰.۲۲٪-) بسته شد، ۲.۵۹٪- در ۱۳.۵۲ دلار
• کور ساینتیفیک (CORZ): با ۱۵.۱۶ دلار (۷.۷۹٪-) بسته شد، ۲.۹۷٪- در ۱۴.۷۱ دلار
• کلین‌اسپارک (CLSK): با ۱۱.۹۸ دلار (۱۰.۱۳٪-) بسته شد، ۳.۰۹٪- در ۱۱.۶۱ دلار
• صندوق قابل معامله کوین‌شرز والکیری بیت‌کوین ماینرز (WGMI): با ۴۱.۹۷ دلار (۱۲.۰۷٪-) بسته شد
• اگزودوس موومنت (EXOD): با ۱۸.۱۵ دلار (۸.۸۴٪-) بسته شد

شرکت‌های خزانه‌داری رمزارز

• استراتژی (MSTR): با ۲۰۸.۵۴ دلار (۷.۱۵٪-) بسته شد، ۱.۸۹٪- در ۲۰۴.۵۹ دلار
• سملر ساینتیفیک (SMLR): با ۲۳ دلار (۱۰.۶۱٪-) بسته شد
• شارپ‌لینک گیمینگ (SBET): با ۱۰.۹۹ دلار (۵.۰۱٪-) بسته شد، ۲.۳۷٪- در ۱۰.۷۳ دلار
• یوپکسی (UPXI): با ۳.۲۲ دلار (۴.۷۳٪-) بسته شد، ۰.۶۲٪- در ۳.۲۰ دلار
• لایت استراتژی (LITS): با ۱.۹ دلار (۵.۴۷٪-) بسته شد

جریان‌های ETF

صندوق‌های ETF نقدی بیت‌کوین

• جریان خالص روزانه: ۸۶۶.۷- میلیون دلار
• جریان خالص تجمعی: ۵۹.۳۳ میلیارد دلار
• کل دارایی‌های BTC ~۱.۳۴ میلیون

صندوق‌های ETF نقدی اتر

• جریان خالص روزانه: ۲۵۹.۶- میلیون دلار
• جریان خالص تجمعی: ۱۳.۳۳ میلیارد دلار
• کل دارایی‌های ETH ~۶.۴۸ میلیون

در زمانی که خواب بودید

• بیت‌کوین زیر ۹۷,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اتر، سولانا و کاردانو ۸٪ کاهش یافتند در حالی که ۸۸۰ میلیون دلار از شرط‌های صعودی لیکوئید شدند (کوین‌دسک): بیت‌کوین برای اولین بار از ماه می به زیر ۹۸,۰۰۰ دلار سقوط کرد زیرا ۱ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی رمزارز در طول ۲۴ ساعت از بین رفت. تقریباً ۸۸۷ میلیون دلار از این مقدار مربوط به پوزیشن‌های لانگ بود.
• چرا بیت‌کوین، XRP، سولانا و اتر کاهش یافتند در حالی که طلا و نقره اوج گرفتند؟ (کوین‌دسک) ریسک‌های فزاینده اعتباری، خزانه‌های رمزارزی تأمین‌شده توسط بدهی را تحت فشار قرار داده و تهدید فروش اجباری توکن‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که طلا و نقره از نگرانی‌های فزاینده مالی و فرار جهانی به سمت دارایی‌های امن سود می‌برند.
• ۳ نمودار کلیدی برای ردیابی همزمان با قدرتمندتر شدن اتر در مقابل بیت‌کوین (کوین‌دسک): عملکرد بهتر اتر، نسبت آن به بیت‌کوین را افزایش داد، زیرا نمودارها نشان‌دهنده خستگی فروشندگان و یک تغییر بالقوده در حرکت هستند که توسط یک تقاطع قریب‌الوقوع MACD نشان داده شده است.
• اقتصاد چین با ضعیف‌ترین رشد تولید کارخانه‌ای و فروش خرده‌فروشی در بیش از یک سال متحمل شوک شد (رویترز): آمار ناامیدکننده کارخانه و خرده‌فروشی در ماه اکتبر، مشکلات ساختاری عمیق‌شونده و کاهش ابزارهای سیاستی را برجسته می‌کند، زیرا پکن با وجود فشار فزاینده، از ارائه محرک جدید خودداری می‌کند.