پیش‌بینی قیمت اتریوم: آیا سقوط ناگهانی یک فرصت خرید برای دارندگان بلندمدت ETH است؟
پیش‌بینی قیمت اتریوم: آیا سقوط ناگهانی یک فرصت خرید برای هولدرهای بلندمدت ETH است؟
اتریوم (ETH/USD) با یک اصلاح بازار شدید مواجه شده و از نزدیکی ۴,۳۰۰ دلار به کف ۳,۵۱۰ دلار سقوط کرد و سپس تا حدود ۳,۸۳۰ دلار بهبود نسبی یافت. این کاهش بخشی از یک فروش گسترده در بازار کریپتو بود که در اثر نگرانی‌های بازار جهانی و تقریباً ۱۹ میلیارد دلار لیکوئید شدن پوزیشن‌ها ایجاد شد که یکی از بزرگترین لیکوئیدهای تک‌روزه امسال محسوب می‌شود. با وجود این شوک، برخی سیگنال‌های بازار نشان می‌دهند که عقب‌نشینی اخیر اتریوم می‌تواند یک فرصت خرید بالقوه برای سرمایه‌گذاران بلندمدت ارائه دهد.
بازار مشتقات سیگنال‌های متناقض نشان می‌دهد
اوپن اینترست (Open Interest) اتریوم همزمان با کاهش قیمت، افزایش یافته است. این بدان معناست که افراد در حال باز کردن پوزیشن‌های جدید هستند نه بستن آنها، بنابراین باید اعتماد به نفس داشته باشند یا در آستانه یک جهش در حال انباشت باشند. از نظر تاریخی، هنگامی که اوپن اینترست در طول یک روند نزولی افزایش می‌یابد، اغلب مقدمه‌ای برای یک دوره نوسان بالا یا بازگشت روند است.
در همین حال، نرخ فاندینگ (Funding Rate) که هزینه نگهداری پوزیشن‌های لانگ یا شورت در قراردادهای آتی دائمی است، از +۰.۰۰۲۹٪ در ۹ اکتبر به -۰.۰۱۹٪ در ۱۱ اکتبر تغییر کرد. این مقدار منفی است، بنابراین اکنون شورت‌ها به لانگ‌ها پول پرداخت می‌کنند، که نشان می‌دهد اکثر مردم روی کاهش بیشتر شرط بسته‌اند.
با این حال، هنگامی که پوزیشن‌های شورت بیش از حد شلوغ می‌شوند، حتی یک حرکت صعودی کوچک می‌تواند یک اسکوئیز شورت (Short Squeeze) را ایجاد کند و خرس‌ها را مجبور به بستن پوزیشن‌های خود کند و حرکت قیمت به سمت بالا را تسریع نماید.
به طور خلاصه: افزایش اوپن اینترست = معامله‌گران بیشتری در حال گرفتن پوزیشن هستند. نرخ فاندینگ منفی = ایجاد شدن سنتیمنت نزولی. ترکیب هر دو = آماده‌سازی برای یک جهش نوسان یا بازگشت بالقوه.
چشم‌انداز تکنیکال اتریوم: سطوح کلیدی برای مشاهده
پیش‌بینی قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت نزولی به نظر می‌رسد؛ با این حال، ETH پس از بازگشت از کف درون‌روزه ۳,۷۲۰ دلار، در حال تلاش برای تثبیت در اطراف ۳,۸۴۰ دلار است. چارت ۴ ساعته نشان می‌دهد که ETH از یک کانال نزولی خارج شده که حاکی از یک بهبود کوتاه‌مدت در صورت حفظ سطوح مقاومت است.
شاخص RSI اخیراً از سطح اشباع فروش ۲۴ بازگشته که نشان می‌دهد فشار فروش در حال کاهش است. در عین حال، هیستوگرام MACD در حال مسطح شدن است که یک سیگنال اولیه معمول برای کاهش شتاب نزولی محسوب می‌شود. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نیز این الگوها را تقویت می‌کنند. اتریوم در نزدیکی سطح ۲۳.۶٪ ریتریسمنت (۳,۷۱۹ دلار) در نوسان است و اکنون به محدوده ریتریسمنت ۳۸.۲٪ تا ۵۰٪ (۳,۸۴۷–۳,۹۵۱ دلار) چشم دوخته است.
اگر اتریوم بتواند بالای ۴,۰۵۵ دلار بشکند، می‌تواند روند نزولی کوتاه‌مدت را باطل کند و به ۴,۳۳۰–۴,۳۹۳ دلار برسد، جایی که مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه قرار دارد. در طرف مقابل، بسته شدن زیر ۳,۷۲۰ دلار می‌تواند به ۳,۵۱۱ دلار منجر شود که یک حمایت روانی کلیدی است.
ستاپ معاملاتی اتریوم و چشم‌انداز بازار
برای معامله‌گران، ستاپ کوتاه‌مدت با احتیاط خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. یک فرصت خرید در dips (اصلاح قیمت) می‌تواند در محدوده ۳,۷۲۰–۳,۸۰۰ دلار ایجاد شود، با استاپ لاس نزدیک ۳,۶۸۰ دلار و اهداف سود در حدود ۴,۰۵۰–۴,۳۹۰ دلار. روند کلی دست‌نخورده باقی مانده و توسط اوپن اینترست پایدار و شواهدی از انباشت اولیه در سطوح قیمتی پایین‌تر پشتیبانی می‌شود.
اگر نوسانات کلان کاهش یابد و نرخ‌های فاندینگ عادی شوند، اتریوم می‌تواند شتاب خود را بازیابد و اواخر این ماه ۴,۵۰۰ دلار را دوباره تست کند. برای هولدرهای بلندمدت، کراش ناگهانی اخیر ممکن است نه نشانه وحشت، بلکه نمایانگر ارزش بالقوه باشد.