پیش‌بینی قیمت بیتکوین: طلا به رکورد جدیدی دست یافت در حالی که بیتکوین کاهش یافت – آیا سرمایه‌گذاران ریسک را به نفع امنیت کنار می‌گذارند؟
طلا به بالاترین رکورد تاریخی رسید درحالی که بیتکوین نوسانی است
طلا به بالاترین حد تاریخی خود رسیده و بیتکوین همچنان نوسانی است که این مسئله شکاف بین پناهگاه‌های امن سنتی و ارزهای دیجیتال را بیشتر کرده است. بیتکوین در حال حاضر در سطح ۱۱۳,۷۴۴ دلار با حجم معاملات ۲۴ ساعته ۵۳.۴ میلیارد دلار قرار دارد که رشد ۲.۴ درصدی روزانه را نشان می‌دهد، اما هنوز هم پس از فروش گسترده روز سه‌شنبه در تلاش برای بازگشت به ثبات است. این حرکت یک سوال اساسی را مطرح می‌کند: آیا با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران در حال دور شدن از دارایی‌های پرریسکی مانند رمزارزها و بازگشت به سمت طلا هستند؟
ژئوپلیتیک سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق می‌دهد
بازارها پس از حمله بی‌سابقه اسرائیل به قطر که مقامات ارشد حماس را هدف قرار داد، لرزید. این تشدید، احساسات جهانی را متشنج کرد و باعث هجوم به سمت طلا و نفت شد، در حالی که بیتکوین، اتریوم و سایر رمزارزها هم‌روند با سهام سقوط کردند. داده‌های کوین‌گلاس (Coinglass) وسعت عواقب آن را برجسته کرد. نزدیک به ۳۷۰ میلیون دلار از پوزیشن‌های لوریج (leveraged positions) در عرض ۲۴ ساعت لیکویید شد که شامل ۵۲ میلیون دلار تنها در یک ساعت بود. معامله‌گران لانگ (long traders) بیشترین ضربه را متحمل شدند و ۴۴ میلیون دلار از دست دادند که توسط اتریوم با ۱۱.۹ میلیون دلار و بیتکوین با ۱۰.۵ میلیون دلار پیشتازی شد. سولانا (Solana)، ایکس‌آرپی (XRP) و دوج‌کوین (Dogecoin) نیز ضررهایی را ثبت کردند که دوج ۳.۲ درصد کاهش یافت.
در همین حال، طلا به یک رکورد جدید بالا صعود کرد و نفت نیز بشکه‌ای ۱ دلار افزایش یافت که نشاندهنده رفتار کلاسیک «فرار به سمت امنیت» (flight to safety) در دوران بحران است. داده‌های همبستگی نشان می‌دهد که همبستگی rolling 30 روزه بیتکوین با طلا منفی شده و روایت «طلای دیجیتال» (digital gold) را رد می‌کند.
نکات کلیدی
- لیکویید ۳۷۰ میلیون دلاری در رمزارزها در عرض ۲۴ ساعت
- طلا با اوج گرفتن ریسک‌های ژئوپلیتیکی به رکورد جدیدی دست یافت
- بیتکوین به جای پناهگاه امن، هم‌روند با دارایی‌های پرریسک حرکت کرد
چالش پناهگاه امن بودن بیتکوین
شکاف بین بیتکوین و طلا یک شکاف اعتباری را نشان می‌دهد. صعود طلا ثابت کرد که یک پوشش ریسک (hedge) مورد اعتماد است، در حالی که کاهش قیمت بیتکوین در طول روز بیشتر شبیه دارایی‌های پرریسک با بتای بالا (high-beta risk assets) بود. معامله‌گران در حال دور شدن از توکن‌های نوسانی و حرکت به سمت استیبل‌کوین‌ها (stablecoins) و پول نقد هستند و بیتکوین هنوز نتوانسته است در زمان بحران وضعیت یک پناهگاه امن را ایجاد کند.
تحلیلگران استدلال می‌کنند که تا زمانی که اعتماد نهادی (institutional confidence) عمیق‌تر نشود، بیتکوین بیشتر با سهام همبستگی خواهد داشت تا با پوشش‌های ریسک سنتی. واکنش فوری به حمله دوحه نشان داد که تنش ژئوپلیتیکی همچنان رمزارزها را به سمت قلمرو ریسک‌آور (risk-off territory) سوق می‌دهد، حتی با اینکه جریان‌های نهادی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETFs) همچنان در حال رشد است.
چشم‌انداز تکنیکال بیتکوین (BTC/USD)
علیرغم آشفتگی‌های کلان اقتصادی، تکنیکال‌ها همچنان صعودی (bullish) باقی مانده‌اند. چارت دو ساعته یک مثلث صعودی کلاسیک (ascending triangle) است که کف‌های بالاتر (higher lows) در برابر مقاومت (resistance) در سطح ۱۱۳,۸۰۰ دلار فشار وارد می‌کنند. اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum indicators) مساعد هستند: شاخص قدرت نسبی (RSI) بالای ۶۴ است و میانگین متحرک ۵۰ روزه (50-SMA) در ۱۱۱,۶۰۶ دلار در حال افزایش به سمت ناحیه شکست (breakout zone) است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200-SMA) در ۱۱۲,۷۱۶ دلار یک لایه حمایتی (supportive layer) در زیر action قیمت فعلی اضافه می‌کند.
اگر بیتکوین بالای ۱۱۳,۸۰۰ دلار نگه داشته شود، اهداف صعودی (upside targets) شامل سطوح ۱۱۵,۴۰۰ دلار، ۱۱۷,۱۵۰ دلار و ۱۱۸,۶۰۰ دلار می‌شود. یک شکست قطعی‌تر (decisive breakout) می‌تواند در میان‌مدت به ۱۲۵,۰۰۰ دلار گسترش یابد. با این حال، عدم تداوم above ۱۱۲,۰۰۰ دلار، خطر retracement به سمت ۱۱۱,۰۰۰ دلار، ۱۱۰,۰۰۰ دلار و possibly ۱۰۸,۴۵۰ دلار را به همراه دارد. سیگنال‌های کندل استیک نزولی (bearish candlestick signals)، مانند الگوی پوششی (engulfing pattern) یا توالی سه کلاغ سیاه (three-black-crows sequence)، یک reversal را تأیید خواهند کرد.
برای معامله‌گران، نقشه راه clear است: پوزیشن‌های لانگ (long positions) در بالای ۱۱۳,۸۰۰ دلار favored هستند با حد ضرر (stops) below ۱۱۱,۰۰۰ دلار و اهداف سود (profit targets) بین ۱۱۷,۰۰۰ تا ۱۲۵,۰۰۰ دلار. با افزایش تقاضای نهادی و اشاره تکنیکال‌ها به قدرت، بیتکوین ممکن است هنوز staged a recovery کند. اگر مومنتوم حفظ شود، این تثبیت (consolidation) می‌تواند پایه‌ای برای یک رالی (rally) باشد که BTC را به نقطه عطف ۱۳۰,۰۰۰ دلار نزدیک‌تر می‌کند و به سرمایه‌گذاران یادآوری می‌کند که supercycle بلندمدت آن علیرغم شوک‌های کوتاه‌مدت دست‌نخورده (intact) باقی مانده است.
پری‌سیل (Presale) بیتکوین هایپر (Bitcoin Hyper) – ترکیب امنیت BTC با سرعت سولانا
بیتکوین هایپر ($HYPER) خود را به عنوان اولین لایه ۲ بومی بیتکوین (Bitcoin-native Layer 2) معرفی می‌کند که توسط ماشین مجازی سولانا (Solana Virtual Machine – SVM) قدرت می‌گیرد. هدف آن گسترش اکوسیستم BTC با فعال کردن قراردادهای هوشمند (smart contracts)