گاوهای بیت‌کوین با دوجی دلار به چالش کشیده شدند، MACD ایکس‌آرپی نزولی پیش از سخنرانی فدرال رزرو و تورم شاخص PCE.

تحلیل روزانه توسط اُمکار گودبوله، تحلیلگر کوindesk و تکنسین خبره بازار (CMT)

شاخص دلار (DXY) در مقابل بیت‌کوین (BTC)

هفته گذشته، فدرال رزرو (Fed) اولین کاهش نرخ بهره خود را از ماه دسامبر اجرا کرد و در عین حال سیگنال اعمال سیاست انبساطی بیشتر در ماه‌های آینده را داد. با این وجود، علیرغم این حرکت نرمش‌آمیز، شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار آمریکا را در مقابل ارزهای اصلی دنبال می‌کند، هفته را با تشکیل یک الگوی «دوجی سنجاقکی» (Dragonfly Doji) در نمودار هفتگی به پایان رساند که یک سیگنال کلاسیک بازگشت صعودی محسوب شده و حاکی از رالی پیشِ روی دلار آمریکاست.

الگوی دوجی سنجاقکی نام خود را از شکل متمایز «T» مانندی گرفته که شبیه بال‌های ظریف یک سنجاقک یا پره یک هلیکوپتر اسباب‌بازی بامبو است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت باز شدن، بالاترین و بسته شدن تقریباً یکسان هستند و همراه با یک سایه پایینی بلند ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده یک کاهش شدید قیمت است که به سرعت توسط فشار خرید معکوس شده است. شاخص DXY در ابتدا در واکنش به خبر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کاهش یافت و به طور خلاصه به زیر کف ژوئیه در سطح ۹۶.۳۷ سقوط کرد، اما پس از آن بازگشت و با حمایت از صلبیت بازدهی خزانه داری آمریکا، هفته را در سطح ۹۷.۶۵ و تقریباً بدون تغییر به پایان رساند.

ظاهر شدن الگوی دوجی سنجاقکی پس از یک روند نزولی قابل توجه و در یک حمایت حیاتی، همانطور که در مورد DXY مشاهده شد، حاکی از یک تغییر قریب‌الوقوع صعودی در روند بازار است.

به طور سنتی، قدرت دلار با ضعف دارایی‌های مبتنی بر دلار و دارایی‌های ریسکی گسترده‌تر همراه است که صحنه جالبی برای هفته پیش رو ترسیم می‌کند.

بیت‌کوین (BTC) نیز در هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر این تم را منعکس کرد و یک شمع دوجی (Doji) مردد در مقاومت حیاتی که توسط خط روند رسم شده از قله‌های بازار گاوی ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ مشخص شده بود، تشکیل داد. با توجه به اینکه این دوجی در چنین خط روند بلندمدت مهمی ظاهر شده، بیشتر تمایل نزولی دارد و نشان‌دهنده تردید گاوها (خریداران) در هدایت حرکت قیمت و از سرگیری فشار فروش از این مانع کلیدی است.

در نمودار روزانه، بیت‌کوین در حال بازی با حرکت به زیر ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) است و خط روند ترسیم شده از کف‌های اول سپتامبر شکسته شده که نشان‌دهنده ریسک نزول بالقوه است.

اولین خط حمایت در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۱۱۴,۴۷۳ دلار دیده می‌شود و پس از آن کف‌های اول سپتامبر در حدود ۱۰۷,۳۰۰ دلار قرار دارد. برای تضعیف سناریوی نزولی، باید最高 هفته گذشته در ۱۱۸,۰۰۰ دلار شکسته شود.

شکست محدوده معاملاتی اِتر (ETH)

اتر (ETH) با یک معضل فنی خاص خود مواجه است؛ این ارز در زیر انتهای پایینی الگوی مثلث در حال انقباض (Contracting Triangle) در نمودار روزانه در نوسان است که نشان‌دهنده تسلط مجدد فروشندگان و پتانسیل برای کاهش‌های更深 است. این شکست، توجه را به کف ۲۰ اوت در ۴,۰۶۲ دلار و سپس حمایت روانی ۴,۰۰۰ دلار معطوف کرده است.最高 ۲۴ ساعته در ۴,۴۵۸ دلار، سطحی است که گاوها باید بر آن غلبه کنند.

واگردی نزولی مکدی (MACD) در XRP

در همین حال، XRP تصویر ناامیدکننده‌ای برای گاوها ترسیم می‌کند. علیرغم راه‌اندازی اولیه یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر XRP در آمریکا روز پنجشنبه، اندیکاتور مکدی (MACD) در نمودار هفتگی به حالت نزولی (Bearish) واگردی کرده که نشان‌دهنده تمایل مجدد به نزول است. قیمت نشان می‌دهد که XRP در حال لغزش به سمت مرز بالایی یک مثلث نزولی (Descending Triangle) در نمودار روزانه است. اگرچه شکست tentative (آزمایشی و اولیه) هفته گذشته رخ داد، اما نتوانست یک رالی پایدار را شعله‌ور کند و باعث احتیاط معامله‌گران شده است.

تمرکز بر سخنرانی‌های فدرال رزرو و داده PCE

این هفته، قرار است جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و نه مقام دیگر سخنرانی کنند و بازارها احتمالاً به دقت این سخنرانی‌ها را برای دریافت نشانه‌هایی درباره مسیر نرخ بهره زیر نظر خواهند داشت. اگرچه فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را کاهش داد و سیگنال اعمال سیاست انبساطی بیشتر در پیش را داد، اما پاول با تأکید بر موضع وابسته به داده‌ها (Data-Dependent)، بر آتش خوش‌بینی آب پاشید.

استیون میران، که توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ منصوب شده، نیز درباره استقلال خود به عنوان یک سیاست‌گذار صحبت خواهد کرد؛ او هفته گذشته به نفع کاهش ۵۰ واحدی (۵۰ basis point) بزرگ‌تر در نرخ بهره اعلام مخالفت کرده بود.

روز جمعه، شاخص核心 PCE (شاخص ترجیحی تورم فدرال رزرو) ایالات متحده قرار است منتشر شود. بر اساس داده‌های Amberdata، انتظار می‌رود این داده‌ها نشان دهند که تورم در ماه اوت ۲.۷٪ نسبت به سال قبل و بخش核心 آن ۲.۹٪ افزایش یافته که标志着 افزایش slight (جزئی) نسبت به ماه قبل است.