گزارش قوی مشاغل دلار را به پرواز درآورد در حالی که بیت‌کوین به زیر ۱۱۱ هزار دلار سقوط کرد – آیا پایان بازار گاوی بیت‌کوین فرا رسیده است؟
گزارش قوی اشتغال آمریکا بازارها را تحت تاثیر قرار داد
یک گزارش غافلگیرکننده قوی از بازار کار ایالات متحده، بازارهای مالی این هفته را تحت تاثیر قرار داد که نتیجه آن صعود دلار و سقوط بیت‌کوین به زیر ۱۱۱ هزار دلار بود.
ادعاهای اولیه بیکاری در هفته سوم سپتامبر با کاهش ۱۴ هزار موردی به ۲۱۸ هزار مورد رسید که کمترین میزان در دو ماه گذشته محسوب می‌شود، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم از ۳.۳ درصد به ۳.۸ درصد بازبینی و افزایش یافت.
این داده‌های اقتصادی مثبت، شاخص دلار آمریکا (DXY) را به بالاترین سطح در سه هفته اخیر رساند و در طول روز ۰.۳ درصد افزایش یافت، اما به شدت بر دارایی‌های پرریسک فشار وارد کرد و بیت‌کوین هم اکنون در حال آزمایش محدوده حمایتی نزدیک به ۱۱۱ هزار دلار است.
قدرت اقتصادی، احتمال کاهش نرخ بهره را کم کرد
داده‌های پایانه بلومبرگ نشان می‌دهد که داده‌های تازه اقتصادی، استدلال برای کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تضعیف می‌کند. پس از کاهش ۲۵基点ای هفته گذشته، «میران» از کاهش سریع‌تر نرخ‌ها دفاع کرد، اما «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو بر احتیاط تاکید کرد.
بر اساس داده‌های ابزار FedWatch متعلق به CME Group، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اکتبر اکنون از ۹۲ درصد به ۸۵.۵ درصد کاهش یافته است.
نشانه‌های خستگی در بازار بیت‌کوین
بینش‌های بازار گلس‌نود نیز نشان داد که بیت‌کوین نشانه‌هایی از خستگی را نشان می‌دهد. ورودی سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) که زمانی جذب‌کننده کلیدی عرضه بیت‌کوین بودند، در اطراف زمان نشست FOMC به شدت کند شد و توزیع توسط دارندگان بلندمدت تسریع یافت که تعادل شکننده‌ای در جریان ورود و خروج سرمایه ایجاد کرد.
این ضعف به بازارهای اسپات و آتی نیز گسترش یافته که حاکی از افزایش خستگی است. با توجه به اینکه میانگین قیمت خرید دارندگان کوتاه‌مدت در ۱۱۱ هزار دلار اکنون به عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند، حفظ این سطح برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت ضروری است.
علاوه بر این، بیت‌کوین به زیر صدک ۰.۹۵ میانگین قیمت خرید (Cost Basis Quantile) لغزیده است که یک باند ریسک کلیدی محسوب می‌شود و اغلب محدوده‌های ثبت سود را مشخص می‌کند.
بازپس‌گیری این سطح نشان‌دهنده قدرت تازه خواهد بود، اما عدم موفقیت در انجام این کار، خطر سقوط به سطوح حمایت پایین‌تر در محدوده ۹۰ تا ۱۰۵ هزار دلار را به همراه دارد.
همچنین، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک ناشی از درگیری روسیه و اوکراین، در پی گزارش‌هایی از رهگیری جنگنده‌های روسی بر فراز آلاسکا، به ضعف بازار دامن زده است. درگیری‌های ادامه‌دار در غزه نیز معامله‌گران را به سمت جستجوی دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده و باعث شده بیت‌کوین برای جذب ورودی سرمایه جدید با مشکل مواجه شود. با این حال، برخی از تحلیلگران بازار این شرایط را یک وضعیت نزولی موقت می‌دانند.
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بلندمدت مطمئن هستند که بازار گاوی بیت‌کوین هنوز تمام نشده است
تحلیلگر رمزارز، رکت کپیتال، آشکار کرد که در حالی که بیت‌کوین در پایین‌تر از ۱۱۲ هزار دلار دست و پنجه نرم می‌کند، میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفته‌ای (21-week EMA) به صعود خود ادامه می‌دهد تا با بازپس‌گیری سطح ۱۱۴,۲۰۰ دلاری، سناریوی نزولی را باطل کند.
او تأیید کرد که قیمت بیت‌کوین برای قرارگیری در موقعیت بازگشت به قلمرو گاوی و تلاش برای ثبت سقف جدید، نیاز دارد در آینده بالاتر از این میانگین متحرک باقی بماند.
اعتقاد کلی بر این است که ممکن است بیت‌کوین و بازار کلی، کاهش بیشتری را تجربه کنند، اما روند گاوی به پایان نرسیده است.
بیت‌کوین هنوز در پایین‌ترین محدوده قیمتی معامله می‌شود، یک الگوی سر و شانه معکوس (inverse head-and-shoulders) در حال شکل‌گیری است و در حال حاضر، یک کف بالاتر (higher low) را ثبت کرده است.
قیمت همچنین از الگوی فصلی و اصلاح‌های معمول پیروی می‌کند که در چهار سال از پنج سال گذشته، تقریباً همین کار را قبل از اوج‌گیری بازار از اکتبر به نوامبر و پس از آن انجام داده‌اند.
علیرغم ضعف کوتاه‌مدت، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس معتقد است که بیت‌کوین (BTC) می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به یک میلیون دلار برسد.
به طور مشابه، آرتور هیز، میلیاردر حوزه رمزارز و مدیرعامل سابق بیت‌مکس نیز پیش‌بینی کرد که بیت‌کوین به یک میلیون دلار خواهد رسید و حتی ممکن است تا سال ۲۰۲۸ تا ۳.۴ میلیون دلار افزایش یابد.
این پیش‌بینی به اجرای سیاست‌های کنترل منحنی بازده (yield curve control) توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری متکی است که می‌تواند چاپ عظیم پول را تحریک کند و چیزی را ایجاد کند که هیز از آن به عنوان «تغییر یک بار در قرن در معماری پولی جهانی» یاد می‌کند.
تحلیل تکنیکال: رد شدن از ۱۱۶ هزار دلار، هدف ۱۰۸ هزار دلاری را نشانه می‌رود
در جبهه تکنیکال، نمودار ۱ ساعته بیت‌کوین نشان می‌دهد که قیمت از کانال صعودی که از رالی اخیر حمایت می‌کرد، شکسته و به زیر مقاومت ۱۱۶ هزار دلار لغزیده و منطقه حمایتی ۱۱۲ هزار دلار را آزمایش کرده است.
تلاش‌های ناموفق برای شکست در اطراف مقاومت، حاکی از آن است که فروشندگان کنترل را به دست گرفته‌اند و کاهش اخیر، تضعیف مومنتوم را تأیید می‌کند.
در حال حاضر، بیت‌کوین درست بالای حمایت ۱۱۱ تا ۱۱۲ هزار دلار در نوسان است که سطح کلیدی برای مشاهده محسوب می‌شود.
اگر این منطقه حفظ شود، یک بازگشت قیمت می‌تواند منجر به آزمایش مجدد مقاومت ۱۱۶ هزار دلاری شود.
با این حال، اگر این حمایت به طور قاطعانه‌ای شکسته شود، به احتمال دروازه را برای کاهش بیشتر باز کرده و ممکن است سقوط به سمت ۱۰۸ هزار دلار را در پی داشته باشد.
در مجموع، نمودار تغییر احساسات کوتاه‌مدت از گاوی به محتاطانه را نشان می‌دهد و حرکت بعدی به حفظ یا شکست این سطح حم